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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AN Terrains | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 899 317.00 | 496 685.00 | 402 633.00 | 899 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 802.00 | 62 581.00 | 2 221.00 | 64 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 798.00 | 153 593.00 | 34 205.00 | 187 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 559.00 | 714 240.00 | 1 053 319.00 | 1 767 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
BZ Autres créances | 257 144.00 | | 257 144.00 | 257 144.00 |
CF Disponibilités | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 616.00 | | 322 616.00 | 322 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 175.00 | 714 240.00 | 1 375 935.00 | 2 090 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 485.00 | 160 485.00 | | 160 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 146 836.00 | 115 819.00 | | 146 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 996.00 | 31 016.00 | | 65 996.00 |
DK Provisions réglementées | 2 790.00 | 3 177.00 | | 2 790.00 |
DL TOTAL (I) | 392 204.00 | 326 595.00 | | 392 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 190.00 | 641 477.00 | | 604 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 322.00 | 85 522.00 | | 94 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 691.00 | 21 247.00 | | 4 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 008.00 | 108 044.00 | | 142 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 779.00 | 104 695.00 | | 107 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 161.00 | 62 586.00 | | 29 161.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 1 930.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 732.00 | 1 025 501.00 | | 983 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 935.00 | 1 352 096.00 | | 1 375 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 132.00 | 421 941.00 | | 399 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
FG Production vendue services | 975 461.00 | | 975 461.00 | 975 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 917.00 | | 976 917.00 | 976 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 705.00 | |
GE Autres charges | | | 23 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 950.00 | 7 494.00 | | 13 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602.00 | 603.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 553.00 | 8 097.00 | | 14 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | 15 899.00 | | 2 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -336.00 | 215.00 | | -336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 16 114.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 760.00 | -8 018.00 | | 12 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 349.00 | 11 519.00 | | 17 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | 5 991.00 | | 26 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 068.00 | 952 908.00 | | 1 030 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 071.00 | 921 891.00 | | 964 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 996.00 | 31 016.00 | | 65 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 399.00 | | 199 826.00 | 1 728 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 118.00 | 53 548.00 | 1 767 559.00 | 107 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 118.00 | 53 546.00 | 1 765 787.00 | 107 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 627.00 | | 199 826.00 | 1 726 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 911.00 | 75 705.00 | 50 376.00 | 688 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 530.00 | 75 705.00 | 50 376.00 | 687 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 177.00 | 215.00 | 603.00 | 3 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177.00 | 215.00 | 603.00 | 3 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215.00 | 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 008.00 | 142 008.00 | | 142 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 291.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VC Groupe et associés | 198 613.00 | 198 613.00 | | 198 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 560.00 | 18 960.00 | 75 840.00 | 603 560.00 |
VI Groupe et associés | 94 322.00 | 94 322.00 | | 94 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VP Divers | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 840.00 | 311 840.00 | | 311 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 041.00 | 394 441.00 | 75 840.00 | 979 041.00 |