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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AN Terrains | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 1 121 481.00 | 750 994.00 | 370 487.00 | 1 121 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 562.00 | 64 646.00 | 6 916.00 | 71 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 302.00 | 184 364.00 | 9 938.00 | 194 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 513.00 | 1 001 384.00 | 1 005 129.00 | 2 006 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 827.00 | | 80 827.00 | 80 827.00 |
BZ Autres créances | 472 097.00 | | 472 097.00 | 472 097.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 295.00 | | 557 295.00 | 557 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 809.00 | 1 001 384.00 | 1 562 424.00 | 2 563 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 485.00 | 160 485.00 | | 160 485.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 50 870.00 | 213 073.00 | | 50 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 500.00 | -162 203.00 | | 153 500.00 |
DK Provisions réglementées | 3 300.00 | 3 103.00 | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 384 252.00 | 230 554.00 | | 384 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 680.00 | 565 774.00 | | 546 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 832.00 | 336 382.00 | | 338 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 333.00 | 9 446.00 | | 7 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 227.00 | 79 154.00 | | 167 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 519.00 | 99 096.00 | | 85 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 178 173.00 | 1 119 157.00 | | 1 178 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 424.00 | 1 349 711.00 | | 1 562 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 572 477.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 788 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 860.00 | |
GE Autres charges | | | 23 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 95.00 | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | 33.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 127.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -127.00 | | -709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 653.00 | 427 627.00 | | 820 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 153.00 | 589 830.00 | | 667 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 500.00 | -162 203.00 | | 153 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 056.00 | | 1 458.00 | 2 005 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 283.00 | | 1 458.00 | 2 003 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 525.00 | 72 859.00 | | 928 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 144.00 | 72 859.00 | | 927 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 103.00 | 197.00 | 3 300.00 | 3 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 103.00 | 197.00 | 3 300.00 | 3 103.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 227.00 | 167 227.00 | | 167 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VC Groupe et associés | 439 033.00 | 439 033.00 | | 439 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 680.00 | 18 960.00 | 527 720.00 | 546 680.00 |
VI Groupe et associés | 338 832.00 | 338 832.00 | | 338 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 325.00 | | | 351 325.00 |
VP Divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 354.00 | 555 963.00 | 391.00 | 556 354.00 |
VW T.V.A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 840.00 | 643 120.00 | 527 720.00 | 1 170 840.00 |