| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AN Terrains | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 947 816.00 | 562 017.00 | 385 799.00 | 947 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 266.00 | 63 927.00 | 12 340.00 | 76 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 285.00 | 163 893.00 | 25 391.00 | 189 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 936.00 | 791 218.00 | 1 033 717.00 | 1 824 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 116.00 | 6 361.00 | 79 755.00 | 86 116.00 |
BZ Autres créances | 333 793.00 | | 333 793.00 | 333 793.00 |
CF Disponibilités | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 298.00 | 6 361.00 | 458 937.00 | 465 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 234.00 | 797 579.00 | 1 492 654.00 | 2 290 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 485.00 | 160 485.00 | | 160 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 146 836.00 | | 145 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 970.00 | 65 996.00 | | 160 970.00 |
DK Provisions réglementées | 2 873.00 | 2 790.00 | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 485 425.00 | 392 204.00 | | 485 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 523.00 | 604 190.00 | | 606 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 270.00 | 94 322.00 | | 48 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 947.00 | 4 691.00 | | 12 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 986.00 | 142 008.00 | | 154 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 029.00 | 107 779.00 | | 155 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 1 581.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 229.00 | 983 732.00 | | 1 007 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 654.00 | 1 375 935.00 | | 1 492 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 589.00 | 399 132.00 | | 441 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 1 205 528.00 | | 1 205 528.00 | 1 205 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 718.00 | | 1 205 718.00 | 1 205 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 361.00 | |
GE Autres charges | | | 24 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 927.00 | 13 950.00 | | 10 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114.00 | 603.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 041.00 | 14 553.00 | | 11 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 701.00 | 2 129.00 | | 5 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | -336.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 898.00 | 1 793.00 | | 5 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 143.00 | 12 760.00 | | 5 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 377.00 | 17 349.00 | | 29 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 987.00 | 26 454.00 | | 61 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 222.00 | 1 030 068.00 | | 1 271 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 253.00 | 964 071.00 | | 1 110 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 970.00 | 65 996.00 | | 160 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 559.00 | | 61 451.00 | 1 767 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 074.00 | | 1 824 936.00 | 4 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | | 1 823 163.00 | 4 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 787.00 | | 61 451.00 | 1 765 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 240.00 | 76 979.00 | | 714 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 859.00 | 76 979.00 | | 712 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 790.00 | 197.00 | 114.00 | 2 790.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 790.00 | 6 558.00 | 114.00 | 2 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 361.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197.00 | 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 986.00 | 154 986.00 | | 154 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VC Groupe et associés | 308 970.00 | 308 970.00 | | 308 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 600.00 | 18 960.00 | 75 840.00 | 584 600.00 |
VI Groupe et associés | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 487.00 | 426 096.00 | 391.00 | 426 487.00 |
VW T.V.A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 283.00 | 428 643.00 | 75 840.00 | 994 283.00 |