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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AN Terrains | 226 065.00 | 226 065.00 | | 226 065.00 |
AP Constructions | 18 482 372.00 | 5 108 067.00 | 13 374 305.00 | 18 482 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 783.00 | 574 148.00 | 105 636.00 | 679 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 002.00 | 1 173 730.00 | 821 272.00 | 1 995 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 053.00 | | 106 053.00 | 106 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 490 529.00 | 7 082 730.00 | 14 407 799.00 | 21 490 529.00 |
BT Marchandises | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 904 246.00 | | 1 904 246.00 | 1 904 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CF Disponibilités | 1 646 787.00 | | 1 646 787.00 | 1 646 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 301.00 | | 3 621 301.00 | 3 621 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 111 830.00 | 7 082 730.00 | 18 029 100.00 | 25 111 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962 500.00 | 2 962 500.00 | | 2 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |
DH Report à nouveau | 3 865 802.00 | 3 879 563.00 | | 3 865 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 519.00 | -13 762.00 | | 456 519.00 |
DL TOTAL (I) | 7 909 417.00 | 7 452 898.00 | | 7 909 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 743 928.00 | 743 928.00 | | 743 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 928.00 | 743 928.00 | | 743 928.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 625 000.00 | 750 000.00 | | 625 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 441.00 | 5 069.00 | | 453 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 975 820.00 | 6 872 509.00 | | 6 975 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 884.00 | 276 149.00 | | 226 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 658.00 | 145 311.00 | | 151 658.00 |
EA Autres dettes | 192 952.00 | 133 387.00 | | 192 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 375 755.00 | 8 932 424.00 | | 9 375 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 029 100.00 | 17 129 250.00 | | 18 029 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 995 559.00 | | | 7 995 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 233.00 | | 1 763 233.00 | 1 763 233.00 |
FG Production vendue services | 3 066 407.00 | 9 435.00 | 3 075 843.00 | 3 066 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 640.00 | 9 435.00 | 4 839 075.00 | 4 829 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 782.00 | 130 171.00 | | 149 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 1 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 83 416.00 | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 731.00 | 83 416.00 | | 29 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 684.00 | -279 331.00 | | -238 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 274.00 | 4 134 173.00 | | 5 026 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 756.00 | 4 147 935.00 | | 4 569 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 519.00 | -13 762.00 | | 456 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 663.00 | 4 445.00 | | 8 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | 1 599.00 | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 137 062.00 | 1 074 068.00 | 128 400.00 | 6 137 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375 000.00 | 375 000.00 | 1 000 000.00 | 1 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 884.00 | 226 884.00 | | 226 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 168 772.00 | 7 168 772.00 | | 7 168 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 760.00 | 1 942 760.00 | | 1 942 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 375 755.00 | 7 995 559.00 | 1 361 359.00 | 9 375 755.00 |