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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AN Terrains | 226 065.00 | 226 065.00 | | 226 065.00 |
AP Constructions | 20 054 511.00 | 6 781 850.00 | 13 272 661.00 | 20 054 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 418.00 | 656 091.00 | 90 327.00 | 746 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 384.00 | 1 526 229.00 | 813 155.00 | 2 339 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 386 532.00 | 9 190 956.00 | 14 195 576.00 | 23 386 532.00 |
BT Marchandises | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BZ Autres créances | 2 092 600.00 | | 2 092 600.00 | 2 092 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 464.00 | 47.00 | 19 418.00 | 19 464.00 |
CF Disponibilités | 1 912 430.00 | | 1 912 430.00 | 1 912 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 206.00 | 47.00 | 4 094 159.00 | 4 094 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 480 737.00 | 9 191 002.00 | 18 289 735.00 | 27 480 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962 500.00 | 2 962 500.00 | | 2 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |
DH Report à nouveau | 4 924 388.00 | 4 322 320.00 | | 4 924 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 516.00 | 602 068.00 | | 595 516.00 |
DL TOTAL (I) | 9 107 000.00 | 8 511 484.00 | | 9 107 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 743 928.00 | 743 928.00 | | 743 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 928.00 | 743 928.00 | | 743 928.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 375 000.00 | 500 000.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 926.00 | 383 599.00 | | 312 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614 130.00 | 7 060 296.00 | | 6 614 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 869.00 | 211 058.00 | | 240 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 018.00 | 151 163.00 | | 159 018.00 |
EA Autres dettes | 236 865.00 | 261 364.00 | | 236 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 438 807.00 | 9 067 479.00 | | 8 438 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 289 735.00 | 18 322 892.00 | | 18 289 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 699 696.00 | 7 882 262.00 | | 7 699 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 845.00 | | 2 180 845.00 | 2 180 845.00 |
FG Production vendue services | 3 399 132.00 | 19 835.00 | 3 418 967.00 | 3 399 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 579 977.00 | 19 835.00 | 5 599 812.00 | 5 579 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 910.00 | |
GE Autres charges | | | 7 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 883.00 | 114 546.00 | | 113 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | 893.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | 893.00 | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 000.00 | 357.00 | | -32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 654.00 | -179 758.00 | | -203 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 237.00 | 5 481 646.00 | | 5 718 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 721.00 | 4 879 578.00 | | 5 122 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 516.00 | 602 068.00 | | 595 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 777.00 | 15 543.00 | | 12 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 117 045.00 | 1 073 910.00 | | 8 117 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 116 326.00 | 1 073 910.00 | | 8 116 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 928.00 | | | 743 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 928.00 | | | 743 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 000.00 | 375 000.00 | 500 000.00 | 875 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850 995.00 | 6 850 995.00 | | 6 850 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 926.00 | 73 815.00 | 239 110.00 | 312 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 018.00 | 159 018.00 | | 159 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 297.00 | 2 136 297.00 | | 2 136 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 438 807.00 | 7 699 696.00 | 739 110.00 | 8 438 807.00 |