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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AN Terrains | 226 065.00 | 226 065.00 | | 226 065.00 |
AP Constructions | 20 305 352.00 | 7 660 974.00 | 12 644 378.00 | 20 305 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 647.00 | 697 007.00 | 91 641.00 | 788 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494 189.00 | 1 708 836.00 | 785 353.00 | 2 494 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 849 673.00 | 10 293 601.00 | 13 556 072.00 | 23 849 673.00 |
BT Marchandises | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BZ Autres créances | 1 767 230.00 | | 1 767 230.00 | 1 767 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 464.00 | 87.00 | 19 377.00 | 19 464.00 |
CF Disponibilités | 2 871 379.00 | | 2 871 379.00 | 2 871 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 793.00 | 87.00 | 4 704 706.00 | 4 704 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 554 466.00 | 10 293 688.00 | 18 260 778.00 | 28 554 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962 500.00 | 2 962 500.00 | | 2 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |
DH Report à nouveau | 5 519 904.00 | 4 924 388.00 | | 5 519 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 941.00 | 595 516.00 | | 447 941.00 |
DL TOTAL (I) | 9 554 941.00 | 9 107 000.00 | | 9 554 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 743 928.00 | 743 928.00 | | 743 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 928.00 | 743 928.00 | | 743 928.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | 375 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 846.00 | 312 926.00 | | 240 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 629 975.00 | 6 614 130.00 | | 6 629 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 185.00 | 240 869.00 | | 171 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 941.00 | 159 018.00 | | 166 941.00 |
EA Autres dettes | 252 961.00 | 236 865.00 | | 252 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 961 909.00 | 8 438 807.00 | | 7 961 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 260 778.00 | 18 289 735.00 | | 18 260 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 420 053.00 | 7 699 696.00 | | 7 420 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 383.00 | | 2 319 383.00 | 2 319 383.00 |
FG Production vendue services | 3 298 595.00 | 18 349.00 | 3 316 944.00 | 3 298 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 617 977.00 | 18 349.00 | 5 636 326.00 | 5 617 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 712.00 | 113 883.00 | | 154 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 445.00 | 2 189.00 | | 1 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 281.00 | 32 000.00 | | 25 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 422.00 | -32 000.00 | | 2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 840.00 | -203 654.00 | | -75 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 000.00 | 5 718 237.00 | | 5 821 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 060.00 | 5 122 721.00 | | 5 373 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 941.00 | 595 516.00 | | 447 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 574.00 | 12 777.00 | | 16 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 190 956.00 | 1 103 558.00 | 912.00 | 9 190 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 190 235.00 | 1 103 558.00 | 912.00 | 9 190 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 928.00 | | | 743 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 928.00 | | | 743 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 125 000.00 | 375 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 185.00 | 171 185.00 | | 171 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 941.00 | 166 941.00 | | 166 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882 936.00 | 6 882 936.00 | | 6 882 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 846.00 | 73 990.00 | 166 856.00 | 240 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801 340.00 | 1 801 340.00 | | 1 801 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 474.00 | 1 807 474.00 | | 1 807 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961 909.00 | 7 420 053.00 | 541 856.00 | 7 961 909.00 |