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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AN Terrains | 226 065.00 | 226 065.00 | | 226 065.00 |
AP Constructions | 20 107 989.00 | 8 382 831.00 | 11 725 158.00 | 20 107 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 858.00 | 720 515.00 | 78 343.00 | 798 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928 729.00 | 1 806 093.00 | 1 122 636.00 | 2 928 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 811.00 | | 406 811.00 | 406 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 494 005.00 | 11 136 224.00 | 13 357 782.00 | 24 494 005.00 |
BT Marchandises | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 887 347.00 | | 1 887 347.00 | 1 887 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 464.00 | 197.00 | 19 268.00 | 19 464.00 |
CF Disponibilités | 3 537 657.00 | | 3 537 657.00 | 3 537 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 153.00 | 197.00 | 5 478 956.00 | 5 479 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 973 158.00 | 11 136 420.00 | 18 836 738.00 | 29 973 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962 500.00 | 2 962 500.00 | | 2 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |
DH Report à nouveau | 5 967 845.00 | 5 519 904.00 | | 5 967 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 056.00 | 447 941.00 | | -698 056.00 |
DL TOTAL (I) | 8 856 885.00 | 9 554 941.00 | | 8 856 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 162 582.00 | 743 928.00 | | 1 162 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162 582.00 | 743 928.00 | | 1 162 582.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 125 000.00 | 250 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 943.00 | 240 846.00 | | 2 205 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640 189.00 | 6 629 975.00 | | 5 640 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 748.00 | 171 185.00 | | 123 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 630.00 | 166 941.00 | | 214 630.00 |
EA Autres dettes | 257 761.00 | 252 961.00 | | 257 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 817 271.00 | 7 961 909.00 | | 8 817 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 836 738.00 | 18 260 778.00 | | 18 836 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 685 175.00 | 7 420 053.00 | | 8 685 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 597.00 | | 1 922 597.00 | 1 922 597.00 |
FG Production vendue services | 2 142 477.00 | 10 839.00 | 2 153 316.00 | 2 142 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 074.00 | 10 839.00 | 4 075 913.00 | 4 065 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 771.00 | 154 712.00 | | 89 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 178.00 | 1 445.00 | | 2 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 100.00 | 1 510.00 | | 76 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 100.00 | 27 703.00 | | 76 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | 25 281.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 25 281.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 783.00 | 2 422.00 | | 75 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 999.00 | -75 840.00 | | 327 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 751.00 | 5 821 000.00 | | 4 370 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 807.00 | 5 373 060.00 | | 5 068 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698 056.00 | 447 941.00 | | -698 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 099.00 | 16 574.00 | | 10 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 293 601.00 | 1 178 172.00 | 335 549.00 | 10 293 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 292 882.00 | 1 178 171.00 | 335 549.00 | 10 292 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 928.00 | 431 290.00 | 12 636.00 | 743 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 748.00 | 123 748.00 | | 123 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 630.00 | 214 630.00 | | 214 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897 950.00 | 5 897 950.00 | | 5 897 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205 943.00 | 2 073 847.00 | 132 097.00 | 2 205 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909 498.00 | 1 909 498.00 | | 1 909 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 332.00 | 1 918 332.00 | | 1 918 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 817 271.00 | 8 685 175.00 | 132 097.00 | 8 817 271.00 |