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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AN Terrains | 226 065.00 | 226 065.00 | | 226 065.00 |
AP Constructions | 20 855 925.00 | 9 288 902.00 | 11 567 023.00 | 20 855 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 324.00 | 743 975.00 | 80 349.00 | 824 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362 776.00 | 2 063 796.00 | 1 298 980.00 | 3 362 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 780.00 | | 96 780.00 | 96 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 378 124.00 | 12 323 458.00 | 13 054 666.00 | 25 378 124.00 |
BT Marchandises | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BZ Autres créances | 1 943 188.00 | | 1 943 188.00 | 1 943 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 464.00 | 296.00 | 19 169.00 | 19 464.00 |
CF Disponibilités | 3 901 714.00 | | 3 901 714.00 | 3 901 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 909 296.00 | 296.00 | 5 909 000.00 | 5 909 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 287 420.00 | 12 323 753.00 | 18 963 666.00 | 31 287 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962 500.00 | 2 962 500.00 | | 2 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |
DH Report à nouveau | 5 269 789.00 | 5 967 845.00 | | 5 269 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 483.00 | -698 056.00 | | 1 098 483.00 |
DL TOTAL (I) | 9 955 368.00 | 8 856 885.00 | | 9 955 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 162 582.00 | 1 162 582.00 | | 1 162 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162 582.00 | 1 162 582.00 | | 1 162 582.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 250 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 125 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099 348.00 | 2 205 943.00 | | 2 099 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 024 967.00 | 5 640 189.00 | | 5 024 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 481.00 | 123 748.00 | | 119 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 615.00 | 214 630.00 | | 300 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
EA Autres dettes | 195 705.00 | 257 761.00 | | 195 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 845 716.00 | 8 817 271.00 | | 7 845 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 963 666.00 | 18 836 738.00 | | 18 963 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 678.00 | 8 685 175.00 | | 6 017 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 024 967.00 | | | 5 024 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 645 154.00 | | 2 645 154.00 | 2 645 154.00 |
FG Production vendue services | 3 170 649.00 | 15 164.00 | 3 185 813.00 | 3 170 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 815 803.00 | 15 164.00 | 5 830 967.00 | 5 815 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 843.00 | 89 771.00 | | 104 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 437.00 | 2 178.00 | | 2 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 76 100.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 179.00 | 76 100.00 | | 29 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 317.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 317.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 179.00 | 75 783.00 | | 13 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 327 999.00 | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 229.00 | 4 370 751.00 | | 6 349 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 746.00 | 5 068 807.00 | | 5 250 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 483.00 | -698 056.00 | | 1 098 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 383.00 | 10 099.00 | | 8 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 136 224.00 | 1 201 567.00 | 14 333.00 | 11 136 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 135 504.00 | 1 201 567.00 | 14 333.00 | 11 135 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162 582.00 | | | 1 162 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 582.00 | | | 1 162 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 481.00 | 119 481.00 | | 119 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 615.00 | 300 615.00 | | 300 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220 672.00 | 5 220 672.00 | | 5 220 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099 348.00 | 271 310.00 | 1 828 038.00 | 2 099 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970 800.00 | 1 970 800.00 | | 1 970 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 334.00 | 1 982 334.00 | | 1 982 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 845 716.00 | 6 017 678.00 | 1 828 038.00 | 7 845 716.00 |