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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AN Terrains | 226 065.00 | 226 065.00 | | 226 065.00 |
AP Constructions | 18 564 073.00 | 5 935 068.00 | 12 629 005.00 | 18 564 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 440.00 | 612 405.00 | 107 035.00 | 719 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 472.00 | 1 342 788.00 | 756 684.00 | 2 099 472.00 |
AX Avances et acomptes | 701 229.00 | | 701 229.00 | 701 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 311 533.00 | 8 117 045.00 | 14 194 488.00 | 22 311 533.00 |
BT Marchandises | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BZ Autres créances | 1 907 618.00 | | 1 907 618.00 | 1 907 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CF Disponibilités | 2 152 785.00 | | 2 152 785.00 | 2 152 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 404.00 | | 4 128 404.00 | 4 128 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 439 937.00 | 8 117 045.00 | 18 322 892.00 | 26 439 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962 500.00 | 2 962 500.00 | | 2 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |
DH Report à nouveau | 4 322 320.00 | 3 865 802.00 | | 4 322 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 068.00 | 456 519.00 | | 602 068.00 |
DL TOTAL (I) | 8 511 484.00 | 7 909 417.00 | | 8 511 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 743 928.00 | 743 928.00 | | 743 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 928.00 | 743 928.00 | | 743 928.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 383 599.00 | 453 441.00 | | 383 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 060 296.00 | 6 975 820.00 | | 7 060 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 058.00 | 226 884.00 | | 211 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 162.00 | 151 658.00 | | 151 162.00 |
EA Autres dettes | 261 364.00 | 192 952.00 | | 261 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 067 479.00 | 9 375 755.00 | | 9 067 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 322 892.00 | 18 029 100.00 | | 18 322 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 073 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 275 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 349 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 056 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 32 000.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 2 269.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 29 731.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 758.00 | -238 684.00 | | -179 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481 646.00 | 5 026 274.00 | | 5 481 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 578.00 | 4 569 755.00 | | 4 879 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 068.00 | 456 519.00 | | 602 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 928.00 | | | 743 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 928.00 | | | 743 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 125 000.00 | 875 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 058.00 | 211 058.00 | | 211 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 321 660.00 | 7 321 660.00 | | 7 321 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 599.00 | 73 382.00 | 291 380.00 | 383 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 163.00 | 151 163.00 | | 151 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 992.00 | 1 944 992.00 | | 1 944 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 067 479.00 | 7 882 262.00 | 1 166 380.00 | 9 067 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |