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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
AH Fonds commercial | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 154.00 | 106 307.00 | 21 846.00 | 128 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 283.00 | 258 114.00 | 27 168.00 | 285 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 400.00 | 370 274.00 | 157 126.00 | 527 400.00 |
BT Marchandises | 98 178.00 | | 98 178.00 | 98 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 496.00 | 10 962.00 | 402 533.00 | 413 496.00 |
BZ Autres créances | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 186 258.00 | | 186 258.00 | 186 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 024.00 | 10 962.00 | 1 126 061.00 | 1 137 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 424.00 | 381 236.00 | 1 283 188.00 | 1 664 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 378.00 | 98 298.00 | | 252 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 426.00 | 216 580.00 | | 269 426.00 |
DL TOTAL (I) | 565 805.00 | 358 878.00 | | 565 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 105.00 | 109 956.00 | | 166 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 883.00 | 278 563.00 | | 150 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 146.00 | 31 095.00 | | 19 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 189.00 | 214 093.00 | | 243 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 773.00 | 142 004.00 | | 137 773.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 4 693.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 383.00 | 780 406.00 | | 717 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 188.00 | 1 139 284.00 | | 1 283 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 874.00 | 680 182.00 | | 589 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 570.00 | | 31 749.00 | 669 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 46 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 919.00 | 527 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 519.00 | 413 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 206.00 | | 31 749.00 | 551 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 733.00 | 19 912.00 | 163 371.00 | 513 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 881.00 | 19 912.00 | 163 371.00 | 507 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 189.00 | 243 189.00 | | 243 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 400 871.00 | | | 400 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VB T. V. A. | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 105.00 | 57 743.00 | 108 361.00 | 166 105.00 |
VI Groupe et associés | 150 883.00 | 150 883.00 | | 150 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 609.00 | 485 063.00 | 45 545.00 | 530 609.00 |
VW T.V.A. | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 236.00 | 589 874.00 | 108 361.00 | 698 236.00 |