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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 411.00 | 1 384.00 | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 153.00 | 125 324.00 | 32 828.00 | 158 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 600.00 | 243 874.00 | 79 725.00 | 323 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 245.00 | 369 610.00 | 192 634.00 | 562 245.00 |
BN En cours de production de biens | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
BT Marchandises | 185 551.00 | | 185 551.00 | 185 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 695.00 | 15 874.00 | 532 821.00 | 548 695.00 |
BZ Autres créances | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 687 119.00 | | 687 119.00 | 687 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 462.00 | 15 874.00 | 1 755 587.00 | 1 771 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 707.00 | 385 485.00 | 1 948 222.00 | 2 333 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 847 362.00 | 606 201.00 | | 847 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 265.00 | 366 160.00 | | 446 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 628.00 | 1 016 362.00 | | 1 337 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 558.00 | 80 414.00 | | 87 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 813.00 | 69 514.00 | | 81 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 662.00 | 48 478.00 | | 52 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 658.00 | 87 327.00 | | 103 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 837.00 | 198 763.00 | | 269 837.00 |
EA Autres dettes | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 594.00 | 484 498.00 | | 610 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 222.00 | 1 500 860.00 | | 1 948 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 763.00 | | 78 248.00 | 562 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 357.00 | 16 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 766.00 | 562 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 851.00 | 63 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 557.00 | 481 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 496.00 | | 886.00 | 68 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 947.00 | | 77 362.00 | 445 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 958.00 | 28 061.00 | 47 409.00 | 388 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 933.00 | 329.00 | 5 851.00 | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 024.00 | 27 732.00 | 41 557.00 | 383 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 658.00 | 103 658.00 | | 103 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 531 299.00 | 531 299.00 | | 531 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VB T. V. A. | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 558.00 | 59 144.00 | 28 413.00 | 87 558.00 |
VI Groupe et associés | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 986.00 | 579 855.00 | 16 130.00 | 595 986.00 |
VW T.V.A. | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 931.00 | 529 517.00 | 28 413.00 | 557 931.00 |