| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 681.00 | 4 030.00 | 7 650.00 | 11 681.00 |
AH Fonds commercial | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 476.00 | 138 679.00 | 41 797.00 | 180 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 977.00 | 238 196.00 | 142 780.00 | 380 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 831.00 | 380 906.00 | 270 925.00 | 651 831.00 |
BN En cours de production de biens | 106 097.00 | | 106 097.00 | 106 097.00 |
BT Marchandises | 134 420.00 | | 134 420.00 | 134 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 730.00 | 11 977.00 | 1 005 753.00 | 1 017 730.00 |
BZ Autres créances | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 874 752.00 | | 874 752.00 | 874 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 449.00 | 11 977.00 | 2 459 472.00 | 2 471 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 281.00 | 392 883.00 | 2 730 397.00 | 3 123 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 628.00 | 847 362.00 | | 1 143 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 095.00 | 446 265.00 | | 663 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 723.00 | 1 337 628.00 | | 1 850 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 673.00 | 87 558.00 | | 136 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 041.00 | 81 813.00 | | 134 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 088.00 | 52 662.00 | | 24 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 195.00 | 103 658.00 | | 182 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 197.00 | 269 837.00 | | 382 197.00 |
EA Autres dettes | 20 476.00 | 15 064.00 | | 20 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 673.00 | 610 594.00 | | 879 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 397.00 | 1 948 222.00 | | 2 730 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 041.00 | | | 134 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 245.00 | | 128 586.00 | 562 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 651 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 561 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 530.00 | | 9 885.00 | 63 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 753.00 | | 118 701.00 | 481 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 610.00 | 50 296.00 | 39 000.00 | 369 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 3 619.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 199.00 | 46 677.00 | 39 000.00 | 369 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 195.00 | 182 195.00 | | 182 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 070.00 | 107 070.00 | | 107 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 994.00 | 1 004 994.00 | | 1 004 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VB T. V. A. | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 673.00 | 73 538.00 | 63 135.00 | 136 673.00 |
VI Groupe et associés | 134 041.00 | 134 041.00 | | 134 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 660.00 | 1 068 529.00 | 16 130.00 | 1 084 660.00 |
VW T.V.A. | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 585.00 | 792 450.00 | 63 135.00 | 855 585.00 |