| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 8 157.00 | 4 893.00 | 13 050.00 |
AH Fonds commercial | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 380.00 | 154 277.00 | 43 103.00 | 197 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 056.00 | 281 080.00 | 134 976.00 | 416 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 423.00 | 443 515.00 | 277 908.00 | 721 423.00 |
BN En cours de production de biens | 136 672.00 | | 136 672.00 | 136 672.00 |
BT Marchandises | 249 516.00 | | 249 516.00 | 249 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 216.00 | | 78 216.00 | 78 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 618.00 | 5 020.00 | 1 017 598.00 | 1 022 618.00 |
BZ Autres créances | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 781 906.00 | | 781 906.00 | 781 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 918.00 | 5 020.00 | 2 660 898.00 | 2 665 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 341.00 | 448 534.00 | 2 938 806.00 | 3 387 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 40 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 724.00 | 1 143 628.00 | | 1 342 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 533.00 | 663 095.00 | | 693 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 256.00 | 1 850 724.00 | | 2 064 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 551.00 | 136 674.00 | | 86 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 576.00 | 134 042.00 | | 231 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 205.00 | 182 196.00 | | 249 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 139.00 | 382 197.00 | | 281 139.00 |
EA Autres dettes | 26 078.00 | 20 477.00 | | 26 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 550.00 | 879 674.00 | | 874 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 806.00 | 2 730 397.00 | | 2 938 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 732.00 | 855 585.00 | | 645 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 576.00 | | | 231 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 832.00 | | 73 270.00 | 651 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7.00 | 3 672.00 | 721 423.00 | 7.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 3 672.00 | 613 437.00 | 7.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 416.00 | | 1 369.00 | 73 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 455.00 | | 55 661.00 | 561 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 240.00 | 16 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 906.00 | 62 608.00 | | 380 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 4 127.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 876.00 | 58 482.00 | | 376 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 977.00 | 5 020.00 | 11 978.00 | 11 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 977.00 | 5 020.00 | 11 978.00 | 11 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 977.00 | 5 020.00 | 11 978.00 | 11 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 020.00 | 11 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 205.00 | 249 205.00 | | 249 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 574.00 | 80 574.00 | | 80 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 014.00 | 1 017 014.00 | | 1 017 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 551.00 | 57 733.00 | 28 818.00 | 86 551.00 |
VI Groupe et associés | 231 576.00 | 231 576.00 | | 231 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 979.00 | 1 111 979.00 | | 1 111 979.00 |
VW T.V.A. | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 550.00 | 845 732.00 | 28 818.00 | 874 550.00 |