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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
AH Fonds commercial | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 191.00 | 112 751.00 | 22 439.00 | 135 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 929.00 | 261 807.00 | 27 121.00 | 288 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 423.00 | 380 411.00 | 158 012.00 | 538 423.00 |
BN En cours de production de biens | 134 902.00 | | 134 902.00 | 134 902.00 |
BT Marchandises | 92 740.00 | | 92 740.00 | 92 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 549.00 | 7 075.00 | 338 473.00 | 345 549.00 |
BZ Autres créances | 91 414.00 | | 91 414.00 | 91 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 252 503.00 | | 252 503.00 | 252 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 575.00 | 7 075.00 | 1 192 499.00 | 1 199 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 998.00 | 387 486.00 | 1 350 512.00 | 1 737 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 305.00 | 252 378.00 | | 459 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 896.00 | 269 426.00 | | 246 896.00 |
DL TOTAL (I) | 750 201.00 | 565 805.00 | | 750 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 665.00 | 166 105.00 | | 118 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 243.00 | 150 883.00 | | 109 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 812.00 | 19 146.00 | | 59 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 075.00 | 243 189.00 | | 158 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 401.00 | 137 773.00 | | 154 401.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 285.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 310.00 | 717 383.00 | | 600 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 512.00 | 1 283 188.00 | | 1 350 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 559.00 | 589 874.00 | | 477 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 400.00 | | 24 947.00 | 527 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 46 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 924.00 | 538 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 424.00 | 424 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 437.00 | | 23 107.00 | 413 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 376.00 | | 1 840.00 | 46 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 274.00 | 22 561.00 | 12 424.00 | 370 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 422.00 | 22 561.00 | 12 424.00 | 364 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 075.00 | 158 075.00 | | 158 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 337 196.00 | | | 337 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VB T. V. A. | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
VC Groupe et associés | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 665.00 | 55 726.00 | 62 938.00 | 118 665.00 |
VI Groupe et associés | 109 243.00 | 109 243.00 | | 109 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 945.00 | 458 059.00 | 45 885.00 | 503 945.00 |
VW T.V.A. | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 498.00 | 477 559.00 | 62 938.00 | 540 498.00 |