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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 761.00 | 5 933.00 | 828.00 | 6 761.00 |
AH Fonds commercial | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 463.00 | 119 984.00 | 27 479.00 | 147 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 484.00 | 263 040.00 | 35 443.00 | 298 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 763.00 | 388 958.00 | 173 805.00 | 562 763.00 |
BN En cours de production de biens | 112 168.00 | | 112 168.00 | 112 168.00 |
BT Marchandises | 106 880.00 | | 106 880.00 | 106 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 303.00 | 6 270.00 | 523 033.00 | 529 303.00 |
BZ Autres créances | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 307 245.00 | | 307 245.00 | 307 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 325.00 | 6 270.00 | 1 327 055.00 | 1 333 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 089.00 | 395 228.00 | 1 500 860.00 | 1 896 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 606 201.00 | 459 305.00 | | 606 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 160.00 | 246 896.00 | | 366 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 362.00 | 750 201.00 | | 1 016 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 414.00 | 118 665.00 | | 80 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 514.00 | 109 243.00 | | 69 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 478.00 | 59 812.00 | | 48 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 327.00 | 158 075.00 | | 87 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 763.00 | 154 401.00 | | 198 763.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 498.00 | 600 310.00 | | 484 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 860.00 | 1 350 512.00 | | 1 500 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 588.00 | 477 560.00 | | 386 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 423.00 | | 42 417.00 | 538 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 357.00 | 48 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 077.00 | 562 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 720.00 | 445 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 586.00 | | 910.00 | 67 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 120.00 | | 34 547.00 | 424 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 716.00 | | 6 960.00 | 46 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 411.00 | 21 266.00 | 12 720.00 | 380 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 81.00 | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 559.00 | 21 185.00 | 12 720.00 | 374 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 521 913.00 | 521 913.00 | | 521 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VB T. V. A. | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VC Groupe et associés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 414.00 | 30 982.00 | 49 431.00 | 80 414.00 |
VI Groupe et associés | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 518.00 | 587 030.00 | 47 488.00 | 634 518.00 |
VW T.V.A. | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 019.00 | 386 588.00 | 49 431.00 | 436 019.00 |