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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 346.00 | 20 968.00 | 20 378.00 | 41 346.00 |
AP Constructions | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 344.00 | 810 058.00 | 183 286.00 | 993 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 548.00 | 85 623.00 | 12 925.00 | 98 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 567 775.00 | | 2 567 775.00 | 2 567 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 934 812.00 | 927 809.00 | 5 007 003.00 | 5 934 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 908.00 | | 1 916 908.00 | 1 916 908.00 |
BZ Autres créances | 5 096 738.00 | | 5 096 738.00 | 5 096 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 793 767.00 | | 793 767.00 | 793 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 807 413.00 | | 7 807 413.00 | 7 807 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 742 225.00 | 927 809.00 | 12 814 417.00 | 13 742 225.00 |
CU Autres participations | 2 222 640.00 | | 2 222 640.00 | 2 222 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 5 863 904.00 | 5 565 770.00 | | 5 863 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 622.00 | 298 134.00 | | 879 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 837.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 852 427.00 | 5 982 641.00 | | 6 852 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 773.00 | 741 435.00 | | 229 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 371.00 | 2 058 150.00 | | 3 487 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 693.00 | 74 511.00 | | 340 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 123.00 | 368 151.00 | | 328 123.00 |
EA Autres dettes | 1 576 031.00 | 1 121 609.00 | | 1 576 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 961 990.00 | 4 363 856.00 | | 5 961 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 814 417.00 | 10 346 497.00 | | 12 814 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 663 212.00 | 2 082 297.00 | | 4 663 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 363.00 | 390 993.00 | | 6 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 895 706.00 | | 3 895 706.00 | 3 895 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 706.00 | | 3 895 706.00 | 3 895 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 033.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 411 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 336.00 | 48 364.00 | | 3 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 827.00 | 10 731.00 | | 17 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 163.00 | 59 095.00 | | 21 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 2 676.00 | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 279.00 | 2 676.00 | | 9 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 884.00 | 56 419.00 | | 11 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 552.00 | 170 774.00 | | 65 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 265.00 | 3 037 452.00 | | 4 047 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 642.00 | 2 739 318.00 | | 3 167 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 622.00 | 298 134.00 | | 879 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 094.00 | | 1 917 708.00 | 4 025 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 990.00 | 4 790 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 5 934 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 523.00 | | 8 529.00 | 1 094 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 226.00 | | 1 909 179.00 | 2 889 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 273.00 | 226 535.00 | | 701 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 968.00 | 7 000.00 | | 13 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 306.00 | 219 535.00 | | 687 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358 996.00 | 151 500.00 | 1 207 496.00 | 1 358 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 693.00 | 340 693.00 | | 340 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 582.00 | 95 582.00 | | 95 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 031.00 | 1 576 031.00 | | 1 576 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 567 775.00 | | | 2 567 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 908.00 | | | 1 916 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 409.00 | 132 127.00 | 91 282.00 | 223 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 128 375.00 | 2 128 375.00 | | 2 128 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 033.00 | | | 127 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
VP Divers | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990 716.00 | | | 4 990 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 581 421.00 | 7 013 646.00 | 2 567 775.00 | 9 581 421.00 |
VW T.V.A. | 150 179.00 | 150 179.00 | | 150 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 990.00 | 4 663 212.00 | 1 298 778.00 | 5 961 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |