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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 346.00 | 27 968.00 | 13 378.00 | 41 346.00 |
AP Constructions | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 344.00 | 406 744.00 | 81 600.00 | 488 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 548.00 | 89 839.00 | 8 709.00 | 98 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 270 775.00 | | 3 270 775.00 | 3 270 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 132 523.00 | 535 710.00 | 5 596 812.00 | 6 132 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 041.00 | | 1 183 041.00 | 1 183 041.00 |
BZ Autres créances | 7 460 321.00 | | 7 460 321.00 | 7 460 321.00 |
CF Disponibilités | 1 038 586.00 | | 1 038 586.00 | 1 038 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 681 949.00 | | 9 681 949.00 | 9 681 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 814 471.00 | 535 710.00 | 15 278 761.00 | 15 814 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 991 812.00 | | | 991 812.00 |
CU Autres participations | 2 222 350.00 | | 2 222 350.00 | 2 222 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 6 743 527.00 | 5 863 904.00 | | 6 743 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 940.00 | 879 622.00 | | 714 940.00 |
DL TOTAL (I) | 7 567 367.00 | 6 852 426.00 | | 7 567 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 539.00 | 229 773.00 | | 939 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967 642.00 | 3 487 371.00 | | 3 967 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 122.00 | 340 693.00 | | 33 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 713.00 | 328 123.00 | | 297 713.00 |
EA Autres dettes | 2 473 378.00 | 1 576 031.00 | | 2 473 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 711 394.00 | 5 961 991.00 | | 7 711 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 278 761.00 | 12 814 417.00 | | 15 278 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 736 757.00 | 4 663 212.00 | | 5 736 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848 256.00 | 6 363.00 | | 848 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 063 725.00 | | 3 063 725.00 | 3 063 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 725.00 | | 3 063 725.00 | 3 063 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357 785.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 578 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 3 336.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 17 827.00 | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 510.00 | 21 163.00 | | 50 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 065.00 | 1 289.00 | | 164 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129.00 | 7 990.00 | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 194.00 | 9 279.00 | | 166 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 684.00 | 11 884.00 | | -115 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 919.00 | 65 552.00 | | 91 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 128.00 | 4 047 265.00 | | 3 363 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 188.00 | 3 167 642.00 | | 2 648 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 940.00 | 879 622.00 | | 714 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 934 813.00 | | 703 600.00 | 5 934 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 5 493 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 890.00 | 6 132 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 000.00 | 598 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 052.00 | | | 1 103 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790 415.00 | | 703 600.00 | 4 790 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 956 038.00 | | 1 956 038.00 | 1 956 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473 378.00 | 2 473 378.00 | | 2 473 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 270 775.00 | | | 3 270 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 041.00 | | | 1 183 041.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 256.00 | 848 256.00 | | 848 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 282.00 | 72 683.00 | 18 600.00 | 91 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 011 604.00 | 2 011 604.00 | | 2 011 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 542.00 | | | 748 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 127.00 | | | 132 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 808.00 | | | 162 808.00 |
VP Divers | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290 656.00 | | | 7 290 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 914 138.00 | 7 651 551.00 | 4 262 587.00 | 11 914 138.00 |
VW T.V.A. | 206 582.00 | 206 582.00 | | 206 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 711 394.00 | 5 736 757.00 | 1 974 638.00 | 7 711 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |