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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 621.00 | 25 641.00 | 7 981.00 | 33 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 853 018.00 | | 6 853 018.00 | 6 853 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 877 912.00 | 60 641.00 | 8 817 271.00 | 8 877 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 605 114.00 | | 4 605 114.00 | 4 605 114.00 |
CF Disponibilités | 1 247 378.00 | | 1 247 378.00 | 1 247 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 852 493.00 | | 5 852 493.00 | 5 852 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 730 404.00 | 60 641.00 | 14 669 763.00 | 14 730 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 773 171.00 | | | 1 773 171.00 |
CU Autres participations | 1 956 273.00 | | 1 956 273.00 | 1 956 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 12 259 927.00 | 10 353 906.00 | | 12 259 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 629.00 | 1 906 021.00 | | 1 094 629.00 |
DL TOTAL (I) | 13 463 456.00 | 12 368 827.00 | | 13 463 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 121.00 | 628 042.00 | | 727 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 92.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 537.00 | 64 272.00 | | 67 537.00 |
EA Autres dettes | 408 938.00 | 455 009.00 | | 408 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 307.00 | 1 147 601.00 | | 1 206 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 669 763.00 | 13 516 428.00 | | 14 669 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 307.00 | 519 560.00 | | 1 206 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727 121.00 | | | 727 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 400.00 | | 452 400.00 | 452 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 400.00 | | 452 400.00 | 452 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 410 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 27 523.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 557.00 | 815.00 | | 72 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 583.00 | 28 338.00 | | 72 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 303.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 109.00 | 1 040.00 | | 68 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 450.00 | 1 343.00 | | 68 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 134.00 | 26 995.00 | | 4 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 387.00 | 4 296.00 | | 54 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 014.00 | 2 775 809.00 | | 1 989 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 385.00 | 869 788.00 | | 894 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 629.00 | 1 906 021.00 | | 1 094 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 036 101.00 | | 909 919.00 | 8 036 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 109.00 | 8 809 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 109.00 | 8 877 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 267.00 | | 3 355.00 | 30 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970 834.00 | | 906 565.00 | 7 970 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 690.00 | 3 950.00 | | 56 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 690.00 | 3 950.00 | | 21 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 938.00 | 408 938.00 | | 408 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 853 018.00 | | | 6 853 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | | | 759.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 727 121.00 | 727 121.00 | | 727 121.00 |
VP Divers | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596 714.00 | | | 4 596 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 458 132.00 | 2 831 943.00 | 8 626 188.00 | 11 458 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 307.00 | 1 206 307.00 | | 1 206 307.00 |