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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 267.00 | 21 690.00 | 8 576.00 | 30 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 946 573.00 | | 5 946 573.00 | 5 946 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 036 101.00 | 56 690.00 | 7 979 411.00 | 8 036 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
BZ Autres créances | 4 405 142.00 | | 4 405 142.00 | 4 405 142.00 |
CF Disponibilités | 697 876.00 | | 697 876.00 | 697 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 017.00 | | 5 537 017.00 | 5 537 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 573 118.00 | 56 690.00 | 13 516 428.00 | 13 573 118.00 |
CU Autres participations | 2 024 262.00 | | 2 024 262.00 | 2 024 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 10 353 906.00 | 7 999 926.00 | | 10 353 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906 021.00 | 2 353 980.00 | | 1 906 021.00 |
DL TOTAL (I) | 12 368 827.00 | 10 462 806.00 | | 12 368 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 3 117.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 042.00 | 1 611 653.00 | | 628 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 33 295.00 | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 272.00 | 28 578.00 | | 64 272.00 |
EA Autres dettes | 455 009.00 | 125 010.00 | | 455 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 601.00 | 1 801 653.00 | | 1 147 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 516 428.00 | 12 264 459.00 | | 13 516 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 560.00 | 190 000.00 | | 519 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 3 117.00 | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 628 042.00 | | | 628 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 800.00 | | 1 008 800.00 | 1 008 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 800.00 | | 1 008 800.00 | 1 008 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 217.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 229.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 201 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 533 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 523.00 | 1 049.00 | | 27 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | 201 822.00 | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 338.00 | 202 872.00 | | 28 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 636 215.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | 208 590.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 844 805.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 995.00 | -641 934.00 | | 26 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 809.00 | 5 307 146.00 | | 2 775 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 788.00 | 2 953 165.00 | | 869 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906 021.00 | 2 353 980.00 | | 1 906 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 266 908.00 | | 774 842.00 | 7 266 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 7 970 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 648.00 | 8 036 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 608.00 | 30 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 803.00 | | 1 072.00 | 33 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 198 104.00 | | 773 770.00 | 7 198 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 081.00 | 4 217.00 | 4 608.00 | 57 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 081.00 | 4 217.00 | 4 608.00 | 22 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 009.00 | 455 009.00 | | 455 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 946 573.00 | | 5 946 573.00 | 5 946 573.00 |
UX Autres créances clients | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 628 042.00 | | 628 042.00 | 628 042.00 |
VP Divers | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389 088.00 | 2 145 835.00 | 2 243 252.00 | 4 389 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 785 715.00 | 2 595 889.00 | 8 189 825.00 | 10 785 715.00 |
VW T.V.A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 601.00 | 519 560.00 | 628 042.00 | 1 147 601.00 |