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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 803.00 | 22 081.00 | 11 722.00 | 33 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 172 927.00 | | 5 172 927.00 | 5 172 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 266 908.00 | 57 081.00 | 7 209 826.00 | 7 266 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 943 050.00 | | 4 943 050.00 | 4 943 050.00 |
CF Disponibilités | 111 583.00 | | 111 583.00 | 111 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 633.00 | | 5 054 633.00 | 5 054 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 321 541.00 | 57 081.00 | 12 264 459.00 | 12 321 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 030 874.00 | | | 3 030 874.00 |
CU Autres participations | 2 025 178.00 | | 2 025 178.00 | 2 025 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 7 999 926.00 | 6 858 466.00 | | 7 999 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 980.00 | 1 141 459.00 | | 2 353 980.00 |
DL TOTAL (I) | 10 462 806.00 | 8 108 826.00 | | 10 462 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117.00 | 24 499.00 | | 3 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 653.00 | 2 930 526.00 | | 1 611 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 295.00 | 4 112.00 | | 33 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 578.00 | 215 760.00 | | 28 578.00 |
EA Autres dettes | 125 010.00 | 1 863 397.00 | | 125 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 653.00 | 5 038 294.00 | | 1 801 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 264 459.00 | 13 147 119.00 | | 12 264 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 000.00 | 5 038 294.00 | | 190 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 117.00 | 5 899.00 | | 3 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 611 653.00 | | | 1 611 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 604 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 037 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 997 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 987 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 995 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 822.00 | 4 000.00 | | 201 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 872.00 | 4 000.00 | | 202 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636 215.00 | 486 129.00 | | 636 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 590.00 | 4 950.00 | | 208 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 805.00 | 491 079.00 | | 844 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641 934.00 | -487 079.00 | | -641 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -288 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 146.00 | 3 445 502.00 | | 5 307 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 165.00 | 2 304 043.00 | | 2 953 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353 980.00 | 1 141 459.00 | | 2 353 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 188 625.00 | | 792 760.00 | 7 188 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 382.00 | 7 198 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 478.00 | 7 266 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 096.00 | 33 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 450.00 | | 5 448.00 | 530 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623 175.00 | | 787 312.00 | 6 623 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 638.00 | 9 539.00 | 502 096.00 | 549 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 622.00 | 6 378.00 | | 28 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 016.00 | 3 162.00 | 502 096.00 | 521 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 010.00 | 125 010.00 | | 125 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 172 927.00 | | 5 172 927.00 | 5 172 927.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 653.00 | | 1 611 653.00 | 1 611 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861 756.00 | | | 861 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 080 356.00 | | | 2 080 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 235.00 | 316 235.00 | | 316 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624 229.00 | 1 593 355.00 | 3 030 874.00 | 4 624 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 115 977.00 | 1 912 176.00 | 8 203 801.00 | 10 115 977.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 653.00 | 190 000.00 | 1 611 653.00 | 1 801 653.00 |