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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 28 622.00 | 6 378.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 344.00 | 488 344.00 | | 488 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 107.00 | 32 672.00 | 9 435.00 | 42 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 405 775.00 | | 4 405 775.00 | 4 405 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 188 625.00 | 549 638.00 | 6 638 987.00 | 7 188 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 605.00 | | 122 605.00 | 122 605.00 |
BZ Autres créances | 6 108 642.00 | | 6 108 642.00 | 6 108 642.00 |
CF Disponibilités | 276 885.00 | | 276 885.00 | 276 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 508 132.00 | | 6 508 132.00 | 6 508 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 696 757.00 | 549 638.00 | 13 147 119.00 | 13 696 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 990 635.00 | | | 990 635.00 |
CU Autres participations | 2 217 400.00 | | 2 217 400.00 | 2 217 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 6 858 466.00 | 6 743 527.00 | | 6 858 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 459.00 | 714 940.00 | | 1 141 459.00 |
DL TOTAL (I) | 8 108 826.00 | 7 567 366.00 | | 8 108 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 499.00 | 939 539.00 | | 24 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 526.00 | 3 967 642.00 | | 2 930 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 33 122.00 | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 760.00 | 297 713.00 | | 215 760.00 |
EA Autres dettes | 1 863 397.00 | 2 473 378.00 | | 1 863 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 038 294.00 | 7 711 394.00 | | 5 038 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 147 119.00 | 15 278 761.00 | | 13 147 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 930 526.00 | | | 2 930 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 081.00 | | 1 336 081.00 | 1 336 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 081.00 | | 1 336 081.00 | 1 336 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 960 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 997 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 50 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 50 510.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 129.00 | 164 065.00 | | 486 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | 2 129.00 | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 079.00 | 166 194.00 | | 491 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 079.00 | -115 684.00 | | -487 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 225.00 | 91 919.00 | | -288 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 502.00 | 3 363 128.00 | | 3 445 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 043.00 | 2 648 188.00 | | 2 304 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 459.00 | 714 940.00 | | 1 141 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 132 522.00 | | 1 140 069.00 | 6 132 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 6 623 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 966.00 | 7 188 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 346.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 670.00 | 530 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 052.00 | | 5 069.00 | 598 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493 125.00 | | 1 135 000.00 | 5 493 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 710.00 | 92 944.00 | 79 016.00 | 535 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 968.00 | 7 000.00 | 6 346.00 | 27 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 742.00 | 85 944.00 | 72 670.00 | 507 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248 834.00 | 1 248 834.00 | | 1 248 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 397.00 | 1 863 397.00 | | 1 863 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 405 775.00 | | 4 405 775.00 | 4 405 775.00 |
UX Autres créances clients | 122 605.00 | 122 605.00 | | 122 605.00 |
VB T. V. A. | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 681 692.00 | 1 681 692.00 | | 1 681 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 533 595.00 | | | 2 533 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 313 481.00 | | | 3 313 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 375.00 | 387 375.00 | | 387 375.00 |
VP Divers | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667 709.00 | 4 677 074.00 | 990 635.00 | 5 667 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 637 022.00 | 5 240 612.00 | 5 396 410.00 | 10 637 022.00 |
VW T.V.A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 294.00 | 5 038 294.00 | | 5 038 294.00 |