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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 804.00 | | 734 804.00 | 734 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 434.00 | 2 971.00 | 1 463.00 | 4 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 925.00 | 269 207.00 | 7 718.00 | 276 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 943.00 | 272 178.00 | 744 764.00 | 1 016 943.00 |
BT Marchandises | 112 517.00 | | 112 517.00 | 112 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
BZ Autres créances | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 341 074.00 | | 341 074.00 | 341 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 826.00 | | 845 826.00 | 845 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 769.00 | 272 178.00 | 1 590 590.00 | 1 862 769.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 396 489.00 | 351 008.00 | | 396 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 722.00 | 125 481.00 | | 80 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 932.00 | 1 290 209.00 | | 1 290 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 011.00 | 92 622.00 | | 76 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 379.00 | 149 975.00 | | 121 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 269.00 | 99 026.00 | | 102 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 659.00 | 341 623.00 | | 299 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 590.00 | 1 631 832.00 | | 1 590 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 105.00 | | 2 837.00 | 1 014 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 804.00 | | | 734 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 522.00 | | 2 837.00 | 278 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 901.00 | 1 277.00 | | 270 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 901.00 | 1 277.00 | | 270 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 379.00 | 121 379.00 | | 121 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VI Groupe et associés | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
VP Divers | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 755.00 | 92 235.00 | 520.00 | 92 755.00 |
VW T.V.A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 659.00 | 299 659.00 | | 299 659.00 |