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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 804.00 | | 734 804.00 | 734 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 006.00 | 274 168.00 | 4 838.00 | 279 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 025.00 | 278 602.00 | 741 423.00 | 1 020 025.00 |
BT Marchandises | 131 605.00 | | 131 605.00 | 131 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
BZ Autres créances | 404 189.00 | | 404 189.00 | 404 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 742.00 | | 425 742.00 | 425 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 116.00 | | 1 010 116.00 | 1 010 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 141.00 | 278 602.00 | 1 751 539.00 | 2 030 141.00 |
CU Autres participations | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 371 126.00 | 390 418.00 | | 371 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 889.00 | 60 708.00 | | 75 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 015.00 | 1 331 126.00 | | 1 327 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 577.00 | 95 927.00 | | 74 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 602.00 | 25 446.00 | | 72 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 242.00 | 130 824.00 | | 169 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 102.00 | 77 943.00 | | 108 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 523.00 | 330 141.00 | | 424 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 539.00 | 1 661 267.00 | | 1 751 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 025.00 | | | 1 020 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020 025.00 | | | 1 020 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 804.00 | | | 734 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 440.00 | | | 283 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 804.00 | | | 734 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 440.00 | | | 283 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 053.00 | 1 550.00 | | 277 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 053.00 | 1 550.00 | | 277 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 242.00 | 169 242.00 | | 169 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 577.00 | 21 602.00 | 52 975.00 | 74 577.00 |
VI Groupe et associés | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 501.00 | 401 501.00 | | 401 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 288.00 | 452 768.00 | 520.00 | 453 288.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 523.00 | 371 548.00 | 52 975.00 | 424 523.00 |