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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 804.00 | | 734 804.00 | 734 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 945.00 | 275 650.00 | 4 295.00 | 279 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 964.00 | 280 084.00 | 740 880.00 | 1 020 964.00 |
BT Marchandises | 130 777.00 | | 130 777.00 | 130 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
BZ Autres créances | 560 221.00 | | 560 221.00 | 560 221.00 |
CF Disponibilités | 441 159.00 | | 441 159.00 | 441 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 969.00 | | 1 200 969.00 | 1 200 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 932.00 | 280 084.00 | 1 941 848.00 | 2 221 932.00 |
CU Autres participations | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 367 015.00 | 371 126.00 | | 367 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 307.00 | 75 889.00 | | 157 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 322.00 | 1 327 015.00 | | 1 404 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 013.00 | 74 577.00 | | 53 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 070.00 | 72 602.00 | | 86 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 832.00 | 169 242.00 | | 185 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 612.00 | 108 102.00 | | 212 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 526.00 | 424 523.00 | | 537 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 848.00 | 1 751 539.00 | | 1 941 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 315.00 | 371 548.00 | | 506 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 025.00 | | 938.00 | 1 020 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 804.00 | | | 734 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 440.00 | | 938.00 | 283 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 602.00 | 1 482.00 | | 278 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 602.00 | 1 482.00 | | 278 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 832.00 | 185 832.00 | | 185 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 567.00 | 135 567.00 | | 135 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 21 802.00 | 31 210.00 | |
VI Groupe et associés | 86 070.00 | 86 070.00 | | 86 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 979.00 | 555 979.00 | | 555 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 553.00 | 629 033.00 | 520.00 | 629 553.00 |
VW T.V.A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 513.00 | 506 315.00 | 31 210.00 | 484 513.00 |