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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 804.00 | | 734 804.00 | 734 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 434.00 | 4 165.00 | 269.00 | 4 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 006.00 | 272 888.00 | 6 119.00 | 279 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 025.00 | 277 053.00 | 742 973.00 | 1 020 025.00 |
BT Marchandises | 120 966.00 | | 120 966.00 | 120 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
BZ Autres créances | 403 270.00 | | 403 270.00 | 403 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 294.00 | | 918 294.00 | 918 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 320.00 | 277 053.00 | 1 661 267.00 | 1 938 320.00 |
CU Autres participations | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 390 418.00 | 396 606.00 | | 390 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 708.00 | 53 812.00 | | 60 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 126.00 | 1 330 418.00 | | 1 331 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 927.00 | 117 066.00 | | 95 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 446.00 | 10 314.00 | | 25 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 824.00 | 163 760.00 | | 130 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 943.00 | 76 024.00 | | 77 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 141.00 | 367 164.00 | | 330 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 267.00 | 1 697 583.00 | | 1 661 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 614.00 | 271 301.00 | | 255 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 024.00 | | 2.00 | 1 020 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 804.00 | | | 734 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 440.00 | | | 283 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | 2.00 | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 374.00 | 1 679.00 | | 275 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 374.00 | 1 679.00 | | 275 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 824.00 | 130 824.00 | | 130 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VC Groupe et associés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 927.00 | 21 402.00 | 74 525.00 | 95 927.00 |
VI Groupe et associés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 116.00 | 394 116.00 | | 394 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 234.00 | 439 714.00 | 520.00 | 440 234.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 141.00 | 255 616.00 | 74 525.00 | 330 141.00 |