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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 804.00 | | 734 804.00 | 734 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 434.00 | 3 369.00 | 1 065.00 | 4 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 006.00 | 270 326.00 | 8 681.00 | 279 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 024.00 | 273 695.00 | 746 329.00 | 1 020 024.00 |
BT Marchandises | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
BZ Autres créances | 392 728.00 | | 392 728.00 | 392 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 133 193.00 | | 133 193.00 | 133 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 520.00 | | 996 520.00 | 996 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 543.00 | 273 695.00 | 1 742 848.00 | 2 016 543.00 |
CU Autres participations | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 13 720.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 330 932.00 | 396 489.00 | | 330 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 675.00 | 80 722.00 | | 65 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 606.00 | 1 290 932.00 | | 1 276 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 993.00 | | | 137 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 111.00 | 76 011.00 | | 78 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 218.00 | 121 379.00 | | 179 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 921.00 | 102 269.00 | | 70 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 242.00 | 299 659.00 | | 466 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 848.00 | 1 590 590.00 | | 1 742 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 257.00 | 299 659.00 | | 349 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 943.00 | | 3 081.00 | 1 016 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 804.00 | | | 734 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 359.00 | | 2 081.00 | 281 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | 1 000.00 | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 178.00 | 1 516.00 | | 272 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 178.00 | 1 516.00 | | 272 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 218.00 | 179 218.00 | | 179 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 993.00 | 21 010.00 | 116 983.00 | 137 993.00 |
VI Groupe et associés | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VP Divers | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 884.00 | | | 370 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 887.00 | 438 367.00 | 520.00 | 438 887.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 242.00 | 349 259.00 | 116 983.00 | 466 242.00 |