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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 804.00 | | 734 804.00 | 734 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 434.00 | 3 767.00 | 667.00 | 4 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 006.00 | 271 607.00 | 7 400.00 | 279 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 024.00 | 275 374.00 | 744 650.00 | 1 020 024.00 |
BT Marchandises | 115 494.00 | | 115 494.00 | 115 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BZ Autres créances | 400 486.00 | | 400 486.00 | 400 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 933.00 | | 952 933.00 | 952 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 956.00 | 275 374.00 | 1 697 583.00 | 1 972 956.00 |
CU Autres participations | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 396 606.00 | 330 932.00 | | 396 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 812.00 | 65 675.00 | | 53 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 418.00 | 1 276 606.00 | | 1 330 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 066.00 | 137 993.00 | | 117 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 314.00 | 78 111.00 | | 10 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 760.00 | 179 218.00 | | 163 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 024.00 | 70 921.00 | | 76 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 164.00 | 466 242.00 | | 367 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 583.00 | 1 742 848.00 | | 1 697 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301.00 | 349 257.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 024.00 | | | 1 020 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020 024.00 | | | 1 020 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 804.00 | | | 734 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 440.00 | | | 283 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 804.00 | | | 734 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 440.00 | | | 283 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 695.00 | 1 679.00 | | 273 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 695.00 | 1 679.00 | | 273 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 066.00 | 117 066.00 | | 117 066.00 |
VI Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 813.00 | 385 813.00 | | 385 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 847.00 | 438 327.00 | 520.00 | 438 847.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 164.00 | 367 164.00 | | 367 164.00 |