| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 751 750.00 | 119 802.00 | 631 948.00 | 751 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 651.00 | 193 322.00 | 3 329.00 | 196 651.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 35 000.00 | 315 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 864 000.00 | 286 297.00 | 1 577 703.00 | 1 864 000.00 |
AN Terrains | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
AP Constructions | 794 067.00 | 772 105.00 | 21 962.00 | 794 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 607 486.00 | 87 988 859.00 | 115 618 628.00 | 203 607 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 565.00 | 264 668.00 | 122 898.00 | 387 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 707 466.00 | | 1 707 466.00 | 1 707 466.00 |
AX Avances et acomptes | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BF Prêts | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 491.00 | | 591 491.00 | 591 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 682 663.00 | 89 660 052.00 | 121 022 611.00 | 210 682 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 628 764.00 | | 3 628 764.00 | 3 628 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 509 007.00 | | 13 509 007.00 | 13 509 007.00 |
BT Marchandises | 86 103.00 | | 86 103.00 | 86 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 818 425.00 | 4 521 017.00 | 17 297 408.00 | 21 818 425.00 |
BZ Autres créances | 2 513 657.00 | | 2 513 657.00 | 2 513 657.00 |
CF Disponibilités | 219 492.00 | | 219 492.00 | 219 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392 171.00 | | 3 392 171.00 | 3 392 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 167 619.00 | 4 521 017.00 | 40 646 602.00 | 45 167 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93 540.00 | | 93 540.00 | 93 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 943 822.00 | 94 181 069.00 | 161 762 753.00 | 255 943 822.00 |
CU Autres participations | 284 116.00 | | 284 116.00 | 284 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 178 128.00 | 5 178 128.00 | | 5 178 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 796 200.00 | 31 796 200.00 | | 31 796 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 4 649 472.00 | 4 649 472.00 | | 4 649 472.00 |
DH Report à nouveau | -19 430 887.00 | -14 690 704.00 | | -19 430 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 664 273.00 | -4 740 183.00 | | -2 664 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499 606.00 | 580 050.00 | | 499 606.00 |
DK Provisions réglementées | 25 833 800.00 | 26 082 254.00 | | 25 833 800.00 |
DL TOTAL (I) | 46 070 046.00 | 49 063 217.00 | | 46 070 046.00 |
DP Provisions pour risques | 907 593.00 | 81 471.00 | | 907 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 628 518.00 | 9 407 159.00 | | 7 628 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 536 110.00 | 9 488 631.00 | | 8 536 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 020 265.00 | 66 271 883.00 | | 76 020 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521 704.00 | 1 935.00 | | 2 521 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 195 118.00 | 17 933 390.00 | | 22 195 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 154 878.00 | 2 994 065.00 | | 5 154 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 018.00 | 726 202.00 | | 216 018.00 |
EA Autres dettes | 105 263.00 | 67 751.00 | | 105 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 703.00 | 31 061.00 | | 24 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 237 948.00 | 88 026 288.00 | | 106 237 948.00 |
ED (V) | 918 648.00 | 749 096.00 | | 918 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 762 753.00 | 147 327 232.00 | | 161 762 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 316 194.00 | 316 194.00 | |
FD Production vendue biens | 3 958 772.00 | 104 765 215.00 | 108 723 987.00 | 3 958 772.00 |
FG Production vendue services | 17 750.00 | 542 778.00 | 560 527.00 | 17 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 522.00 | 105 624 186.00 | 109 600 708.00 | 3 976 522.00 |
FM Production stockée | | | 7 475 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 395 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 471 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 082 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 718 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 419 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 420 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 389 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 324 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 018 098.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 537 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066 348.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 830 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 891.00 | 3 528.00 | | 104 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 538.00 | 3 563 416.00 | | 232 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121 901.00 | 13 584 823.00 | | 1 121 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459 330.00 | 17 151 768.00 | | 1 459 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 517.00 | 755 977.00 | | 384 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 908 446.00 | 788.00 | | 908 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 963.00 | 772 121.00 | | 1 292 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 367.00 | 16 379 646.00 | | 166 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 124 199.00 | 108 166 959.00 | | 131 124 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 788 472.00 | 112 907 142.00 | | 133 788 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 664 273.00 | -4 740 183.00 | | -2 664 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 391 222.00 | | 58 420 439.00 | 190 391 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 751 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 363.00 | 893 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 541 121.00 | 1 460 078.00 | 210 692 663.00 | 37 541 121.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 751 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 541 121.00 | 1 455 715.00 | 206 626 880.00 | 37 541 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 190.00 | | 4 161.00 | 1 174 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 243 791.00 | | 57 379 915.00 | 188 243 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 272.00 | | 284 473.00 | 613 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 371 726.00 | 13 359 524.00 | 1 071 198.00 | 77 371 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 119 802.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 390.00 | 842 031.00 | | 192 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 179 336.00 | 12 917 493.00 | 1 071 198.00 | 77 179 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 082 254.00 | 1 246.00 | 249 701.00 | 26 082 254.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 488 631.00 | 8 983 838.00 | 9 936 358.00 | 9 488 631.00 |
6T Sur comptes clients | 4 381 335.00 | 141 813.00 | 2 131.00 | 4 381 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 381 335.00 | 141 813.00 | 2 131.00 | 4 381 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 952 220.00 | 9 126 899.00 | 10 188 190.00 | 39 952 220.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 159 912.00 | 9 843 871.00 | |
UG ‐ Financières | | 93 540.00 | 36 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 873 446.00 | 307 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 195 118.00 | 22 195 115.00 | | 22 195 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 702 982.00 | 3 702 982.00 | | 3 702 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372 592.00 | 1 372 592.00 | | 1 372 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 018.00 | 216 018.00 | | 216 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
UP Prêts | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -17.00 | | | -17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 867 442.00 | 23 867 442.00 | | 23 867 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 152 623.00 | 5 459 553.00 | 207 060.00 | 52 152 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 519 769.00 | 2 519 769.00 | | 2 519 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 836 400.00 | | | 20 836 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 402 117.00 | | | 10 402 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279 235.00 | | | 2 279 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 316 598.00 | 28 059 097.00 | 257 500.00 | 26 316 598.00 |
VW T.V.A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 237 948.00 | 53 544 988.00 | 29 793 060.00 | 105 237 948.00 |