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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 751 750.00 | 721 010.00 | 30 740.00 | 751 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 494.00 | 172 388.00 | 348 106.00 | 520 494.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 175 000.00 | 175 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 627 811.00 | 1 171 485.00 | 456 326.00 | 1 627 811.00 |
AN Terrains | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
AP Constructions | 1 492 215.00 | 807 251.00 | 684 964.00 | 1 492 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 337 073.00 | 123 937 650.00 | 84 399 424.00 | 208 337 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 206.00 | 433 080.00 | 195 126.00 | 628 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 937 898.00 | | 937 898.00 | 937 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BF Prêts | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563 947.00 | | 563 947.00 | 563 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 329 255.00 | 127 417 863.00 | 87 911 391.00 | 215 329 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 009 357.00 | | 4 009 357.00 | 4 009 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 698 394.00 | | 2 698 394.00 | 2 698 394.00 |
BT Marchandises | 115 424.00 | | 115 424.00 | 115 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 352 245.00 | 3 891 924.00 | 14 460 321.00 | 18 352 245.00 |
BZ Autres créances | 2 071 481.00 | | 2 071 481.00 | 2 071 481.00 |
CF Disponibilités | 601 443.00 | | 601 443.00 | 601 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508 349.00 | | 2 508 349.00 | 2 508 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 357 931.00 | 3 891 924.00 | 26 466 007.00 | 30 357 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 589 226.00 | | 589 226.00 | 589 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 276 412.00 | 131 309 787.00 | 114 966 625.00 | 246 276 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 124.00 | | | 302 124.00 |
CU Autres participations | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 178 128.00 | | | 5 178 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 796 200.00 | | | 31 796 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 4 649 472.00 | | | 4 649 472.00 |
DH Report à nouveau | -8 501 931.00 | | | -8 501 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 920 207.00 | | | -18 920 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441 931.00 | | | 441 931.00 |
DL TOTAL (I) | 14 851 592.00 | | | 14 851 592.00 |
DP Provisions pour risques | 1 329 692.00 | | | 1 329 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 461 972.00 | | | 9 461 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 791 665.00 | | | 10 791 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 857 117.00 | | | 52 857 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 554 142.00 | | | 12 554 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 680 284.00 | | | 17 680 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 654 083.00 | | | 3 654 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
EA Autres dettes | 1 619 986.00 | | | 1 619 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 397 687.00 | | | 88 397 687.00 |
ED (V) | 925 680.00 | | | 925 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 966 625.00 | | | 114 966 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 481 446.00 | | | 66 481 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 120 251.00 | | | 27 120 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 206 199.00 | 206 199.00 | |
FD Production vendue biens | 17 690 167.00 | 75 564 356.00 | 93 254 523.00 | 17 690 167.00 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | 551 353.00 | 554 753.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 693 567.00 | 76 321 908.00 | 94 015 475.00 | 17 693 567.00 |
FM Production stockée | | | -1 809 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 120 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 326 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 193 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 147 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 203 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 797 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 911 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 355 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 599 000.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 559 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 233 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 580 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 984 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 764 620.00 | | | 3 764 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 004 413.00 | | | 107 004 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 924 621.00 | | | 125 924 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 920 207.00 | | | -18 920 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 683 549.00 | | 2 170 219.00 | 213 683 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751 750.00 | | | 751 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 831.00 | 583 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 146.00 | 109 366.00 | 215 329 255.00 | 415 146.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 751 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 105.00 | 2 498 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 146.00 | 102 430.00 | 211 495 704.00 | 415 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476 599.00 | | 23 811.00 | 2 476 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 867 893.00 | | 2 145 387.00 | 209 867 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 307.00 | | 1 021.00 | 587 307.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 415 146.00 | | | 415 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 157 476.00 | 13 355 380.00 | 94 993.00 | 114 157 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 756.00 | 150 254.00 | | 570 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206 652.00 | 314 326.00 | 2 105.00 | 1 206 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 380 069.00 | 12 890 800.00 | 92 888.00 | 112 380 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 628 245.00 | 10 188 226.00 | 10 024 806.00 | 10 628 245.00 |
6T Sur comptes clients | 4 245 754.00 | | 353 830.00 | 4 245 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 245 754.00 | | 353 830.00 | 4 245 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 873 999.00 | 10 188 226.00 | 10 378 636.00 | 14 873 999.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 680 284.00 | 17 680 284.00 | | 17 680 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042 845.00 | 2 042 845.00 | | 2 042 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409 658.00 | 1 409 658.00 | | 1 409 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619 986.00 | 1 619 986.00 | | 1 619 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UP Prêts | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563 947.00 | 301 271.00 | 262 676.00 | 563 947.00 |
UX Autres créances clients | 14 460 321.00 | 14 460 321.00 | | 14 460 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 786.00 | 118 786.00 | | 118 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 891 924.00 | 3 891 924.00 | | 3 891 924.00 |
VB T. V. A. | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
VC Groupe et associés | 784 673.00 | 784 673.00 | | 784 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 120 251.00 | 27 120 251.00 | | 27 120 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 736 866.00 | 3 820 625.00 | 13 779 807.00 | 25 736 866.00 |
VI Groupe et associés | 12 554 142.00 | 12 554 142.00 | | 12 554 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 522 331.00 | | | 4 522 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 612.00 | 195 612.00 | | 195 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 386.00 | 1 114 386.00 | | 1 114 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508 349.00 | 2 508 349.00 | | 2 508 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 496 052.00 | 23 233 376.00 | 262 676.00 | 23 496 052.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 397 687.00 | 66 481 446.00 | 13 779 807.00 | 88 397 687.00 |