| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 751 750.00 | 570 756.00 | 180 994.00 | 751 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 599.00 | 129 464.00 | 393 135.00 | 522 599.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 140 000.00 | 210 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 604 000.00 | 937 188.00 | 666 812.00 | 1 604 000.00 |
AN Terrains | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
AP Constructions | 1 492 215.00 | 703 707.00 | 788 509.00 | 1 492 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 565 564.00 | 111 291 918.00 | 95 273 646.00 | 206 565 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 173.00 | 384 444.00 | 270 729.00 | 655 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 054 630.00 | | 1 054 630.00 | 1 054 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BF Prêts | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 947.00 | | 566 947.00 | 566 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 683 549.00 | 114 157 476.00 | 99 526 072.00 | 213 683 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 156 730.00 | | 5 156 730.00 | 5 156 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 508 139.00 | | 4 508 139.00 | 4 508 139.00 |
BT Marchandises | 145 417.00 | | 145 417.00 | 145 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 073 150.00 | 4 245 754.00 | 26 827 396.00 | 31 073 150.00 |
BZ Autres créances | 9 924 557.00 | | 9 924 557.00 | 9 924 557.00 |
CF Disponibilités | 175 224.00 | | 175 224.00 | 175 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657 867.00 | | 2 657 867.00 | 2 657 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 642 322.00 | 4 245 754.00 | 49 396 568.00 | 53 642 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 348 839.00 | 118 403 231.00 | 148 945 608.00 | 267 348 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 125.00 | | | 305 125.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 178 128.00 | | | 5 178 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 796 200.00 | | | 31 796 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 4 649 472.00 | | | 4 649 472.00 |
DH Report à nouveau | -10 383 449.00 | | | -10 383 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 518.00 | | | 1 881 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 481 625.00 | | | 481 625.00 |
DL TOTAL (I) | 33 811 494.00 | | | 33 811 494.00 |
DP Provisions pour risques | 827 856.00 | | | 827 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 800 389.00 | | | 9 800 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 628 245.00 | | | 10 628 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 623 868.00 | | | 60 623 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 363 357.00 | | | 19 363 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 581 040.00 | | | 19 581 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 003 365.00 | | | 4 003 365.00 |
EA Autres dettes | 228 933.00 | | | 228 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 817 031.00 | | | 103 817 031.00 |
ED (V) | 688 838.00 | | | 688 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 945 608.00 | | | 148 945 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 154 218.00 | | | 78 154 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 353 412.00 | | | 30 353 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 265 774.00 | 265 774.00 | |
FD Production vendue biens | 5 354 165.00 | 108 586 760.00 | 113 940 925.00 | 5 354 165.00 |
FG Production vendue services | 3 325.00 | 693 532.00 | 696 857.00 | 3 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 490.00 | 109 546 067.00 | 114 903 557.00 | 5 357 490.00 |
FM Production stockée | | | -6 445 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 524 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 982 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 871 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 297 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 173 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 848 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 787 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 106 667.00 | |
GE Autres charges | | | 20 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 396 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 413 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 336 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 965 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 380 902.00 | | | 3 380 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 634.00 | | | 277 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 869.00 | | | 104 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 222 726.00 | | | 29 222 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 605 228.00 | | | 29 605 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 130.00 | | | 760 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 930.00 | | | 762 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 842 298.00 | | | 28 842 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 927 257.00 | | | 152 927 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 045 739.00 | | | 151 045 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881 518.00 | | | 1 881 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 959 719.00 | | 8 684 690.00 | 221 959 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751 750.00 | | | 751 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | 283 167.00 | 587 307.00 | 3 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 317 663.00 | 14 643 197.00 | 213 683 549.00 | 2 317 663.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 751 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 338.00 | 372 020.00 | 2 476 599.00 | 408 338.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 051.00 | 13 988 010.00 | 209 867 893.00 | 1 906 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726 638.00 | | 530 319.00 | 2 726 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 611 604.00 | | 8 150 350.00 | 217 611 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 726.00 | | 4 021.00 | 869 726.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 906 051.00 | | | 1 906 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 969 714.00 | 13 787 663.00 | 13 599 900.00 | 113 969 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 502.00 | 150 254.00 | | 420 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159 420.00 | 358 441.00 | 311 209.00 | 1 159 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 389 792.00 | 13 278 968.00 | 13 288 691.00 | 112 389 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 922 726.00 | | 21 922 726.00 | 21 922 726.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 641 294.00 | 10 129 634.00 | 11 142 684.00 | 11 641 294.00 |
6T Sur comptes clients | 4 175 038.00 | 70 717.00 | | 4 175 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 175 038.00 | 70 717.00 | | 4 175 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 739 057.00 | 10 200 351.00 | 33 065 409.00 | 37 739 057.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 922 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 581 040.00 | 19 581 040.00 | | 19 581 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155 642.00 | 2 155 642.00 | | 2 155 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536 045.00 | 1 536 045.00 | | 1 536 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 933.00 | 228 933.00 | | 228 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UP Prêts | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 947.00 | 304 271.00 | 262 676.00 | 566 947.00 |
UX Autres créances clients | 26 827 396.00 | 26 827 396.00 | | 26 827 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 245 754.00 | 4 245 754.00 | | 4 245 754.00 |
VB T. V. A. | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VC Groupe et associés | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 353 412.00 | 30 353 412.00 | | 30 353 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 270 456.00 | 4 607 643.00 | 14 100 513.00 | 30 270 456.00 |
VI Groupe et associés | 19 363 357.00 | 19 363 357.00 | | 19 363 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 759.00 | 310 759.00 | | 310 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 641 106.00 | 9 641 106.00 | | 9 641 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657 867.00 | 2 657 867.00 | | 2 657 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 223 376.00 | 43 960 699.00 | 262 676.00 | 44 223 376.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 817 031.00 | 78 154 218.00 | 14 100 513.00 | 103 817 031.00 |