| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 751 750.00 | 420 502.00 | 331 248.00 | 751 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 124.00 | 195 529.00 | 3 595.00 | 199 124.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 105 000.00 | 245 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 177 514.00 | 858 891.00 | 1 318 623.00 | 2 177 514.00 |
AN Terrains | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
AP Constructions | 1 481 874.00 | 600 489.00 | 881 385.00 | 1 481 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 465 931.00 | 111 490 179.00 | 101 975 752.00 | 213 465 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 436.00 | 299 124.00 | 358 312.00 | 657 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 906 051.00 | | 1 906 051.00 | 1 906 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BF Prêts | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569 367.00 | | 569 367.00 | 569 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 959 719.00 | 113 969 714.00 | 107 990 005.00 | 221 959 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960 111.00 | | 5 960 111.00 | 5 960 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 953 956.00 | | 10 953 956.00 | 10 953 956.00 |
BT Marchandises | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 853 303.00 | 4 175 038.00 | 26 678 266.00 | 30 853 303.00 |
BZ Autres créances | 2 745 463.00 | | 2 745 463.00 | 2 745 463.00 |
CF Disponibilités | 2 794 621.00 | | 2 794 621.00 | 2 794 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042 314.00 | | 3 042 314.00 | 3 042 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 460 867.00 | 4 175 038.00 | 52 285 830.00 | 56 460 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 421 064.00 | 118 144 751.00 | 160 276 313.00 | 278 421 064.00 |
CU Autres participations | 284 116.00 | | 284 116.00 | 284 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 178 128.00 | 5 178 128.00 | | 5 178 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 796 200.00 | 31 796 200.00 | | 31 796 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 4 649 472.00 | 4 649 472.00 | | 4 649 472.00 |
DH Report à nouveau | -14 884 419.00 | -22 095 160.00 | | -14 884 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 500 970.00 | 7 210 740.00 | | 4 500 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521 319.00 | 562 681.00 | | 521 319.00 |
DK Provisions réglementées | 21 922 726.00 | 26 682 802.00 | | 21 922 726.00 |
DL TOTAL (I) | 53 892 396.00 | 54 192 864.00 | | 53 892 396.00 |
DP Provisions pour risques | 863 513.00 | 967 254.00 | | 863 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 777 781.00 | 11 594 265.00 | | 10 777 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 641 294.00 | 12 561 518.00 | | 11 641 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 705 726.00 | 66 261 452.00 | | 51 705 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 405 908.00 | 11 819 420.00 | | 11 405 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 718 448.00 | 23 975 703.00 | | 22 718 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 822 743.00 | 6 876 480.00 | | 6 822 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 182.00 | 377 103.00 | | 1 327 182.00 |
EA Autres dettes | 187 995.00 | 143 293.00 | | 187 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 243.00 | 11 879.00 | | 12 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 180 246.00 | 109 465 329.00 | | 94 180 246.00 |
ED (V) | 562 378.00 | 418 765.00 | | 562 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 276 313.00 | 176 638 477.00 | | 160 276 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 418 279.00 | 418 279.00 | |
FD Production vendue biens | 1 628 148.00 | 161 959 531.00 | 163 587 679.00 | 1 628 148.00 |
FG Production vendue services | 3 250.00 | 499 688.00 | 502 938.00 | 3 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 398.00 | 162 877 498.00 | 164 508 896.00 | 1 631 398.00 |
FM Production stockée | | | -12 052 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 960 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 964 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 612 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 038 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 522 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 045 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 687 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 422 836.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 542 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 736.00 | 50 722.00 | | 82 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 310.00 | 196 557.00 | | 127 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 760 077.00 | 183 995.00 | | 4 760 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 970 123.00 | 431 273.00 | | 4 970 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 975.00 | 292 400.00 | | 311 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 1 067 998.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 975.00 | 1 360 397.00 | | 346 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 623 148.00 | -929 124.00 | | 4 623 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 446.00 | 365 091.00 | | -7 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 146 515.00 | 159 537 709.00 | | 172 146 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 645 544.00 | 152 326 969.00 | | 167 645 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 500 970.00 | 7 210 740.00 | | 4 500 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 123 384.00 | | 9 110 244.00 | 217 123 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751 750.00 | | | 751 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 108.00 | 869 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 951 791.00 | 2 322 118.00 | 221 959 719.00 | 1 951 791.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 751 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 791.00 | 2 321 011.00 | 217 611 604.00 | 1 951 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 290.00 | | 291 349.00 | 2 435 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 065 511.00 | | 8 818 895.00 | 213 065 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 834.00 | | | 870 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 256 362.00 | 13 722 387.00 | 2 009 035.00 | 102 256 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 152.00 | 150 350.00 | | 270 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 821.00 | 323 599.00 | | 835 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 150 389.00 | 13 248 438.00 | 2 009 035.00 | 101 150 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 682 802.00 | | 4 760 077.00 | 26 682 802.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 561 518.00 | 10 423 315.00 | 11 343 539.00 | 12 561 518.00 |
6T Sur comptes clients | 3 980 776.00 | 194 262.00 | | 3 980 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 980 776.00 | 194 262.00 | | 3 980 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 225 096.00 | 10 617 576.00 | 16 103 616.00 | 43 225 096.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 479.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 760 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 718 448.00 | 22 718 448.00 | | 22 718 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114 685.00 | 5 114 685.00 | | 5 114 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672 074.00 | 1 672 074.00 | | 1 672 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 182.00 | 1 327 182.00 | | 1 327 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 995.00 | 187 995.00 | | 187 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UP Prêts | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569 367.00 | 306 691.00 | 262 676.00 | 569 367.00 |
UX Autres créances clients | 26 678 266.00 | 26 678 266.00 | | 26 678 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 175 038.00 | 4 175 038.00 | | 4 175 038.00 |
VB T. V. A. | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
VC Groupe et associés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 966 794.00 | 15 966 794.00 | | 15 966 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 738 932.00 | 5 553 788.00 | 15 196 977.00 | 35 738 932.00 |
VI Groupe et associés | 11 405 908.00 | 11 405 908.00 | | 11 405 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 054 980.00 | | | 7 054 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619 011.00 | 2 619 011.00 | | 2 619 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042 314.00 | 3 042 314.00 | | 3 042 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 211 301.00 | 36 948 625.00 | 262 676.00 | 37 211 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 180 246.00 | 63 995 101.00 | 15 196 977.00 | 94 180 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 329.00 | | | 329.00 |