| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 751 750.00 | 751 750.00 | | 751 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 200.00 | 232 342.00 | 370 858.00 | 603 200.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 210 000.00 | 140 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 604 000.00 | 1 353 782.00 | 250 218.00 | 1 604 000.00 |
AN Terrains | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
AP Constructions | 1 492 215.00 | 910 796.00 | 581 419.00 | 1 492 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 806 366.00 | 134 318 019.00 | 75 488 347.00 | 209 806 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 308.00 | 530 943.00 | 106 365.00 | 637 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 578 377.00 | | 1 578 377.00 | 1 578 377.00 |
AX Avances et acomptes | 262 463.00 | | 262 463.00 | 262 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BF Prêts | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563 947.00 | | 563 947.00 | 563 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 769 487.00 | 138 307 632.00 | 79 461 855.00 | 217 769 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 106 457.00 | | 5 106 457.00 | 5 106 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 570 553.00 | | 4 570 553.00 | 4 570 553.00 |
BT Marchandises | 180 644.00 | | 180 644.00 | 180 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 175 229.00 | 4 211 744.00 | 20 963 485.00 | 25 175 229.00 |
BZ Autres créances | 1 721 750.00 | | 1 721 750.00 | 1 721 750.00 |
CF Disponibilités | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772 017.00 | | 3 772 017.00 | 3 772 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 546 810.00 | 4 211 744.00 | 36 335 066.00 | 40 546 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 581 820.00 | | 581 820.00 | 581 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 898 117.00 | 142 519 376.00 | 116 378 741.00 | 258 898 117.00 |
CU Autres participations | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 178 128.00 | 5 178 128.00 | | 15 178 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 796 200.00 | 31 796 200.00 | | 31 796 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 4 649 472.00 | 4 649 472.00 | | 4 649 472.00 |
DH Report à nouveau | -27 422 139.00 | -8 501 931.00 | | -27 422 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 489 747.00 | -18 920 207.00 | | -10 489 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 791.00 | 441 931.00 | | 400 791.00 |
DL TOTAL (I) | 14 320 705.00 | 14 851 592.00 | | 14 320 705.00 |
DP Provisions pour risques | 1 295 140.00 | 1 329 692.00 | | 1 295 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 611 111.00 | 9 461 972.00 | | 9 611 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 906 251.00 | 10 791 665.00 | | 10 906 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 435 546.00 | 52 857 117.00 | | 58 435 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 344 920.00 | 12 554 142.00 | | 10 344 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 507.00 | | | 266 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 215 341.00 | 17 680 284.00 | | 15 215 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 496 092.00 | 3 654 083.00 | | 5 496 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 904.00 | | |
EA Autres dettes | 284 730.00 | 1 619 986.00 | | 284 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 609.00 | 12 171.00 | | 12 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 055 744.00 | 88 397 687.00 | | 90 055 744.00 |
ED (V) | 1 096 041.00 | 925 680.00 | | 1 096 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 378 741.00 | 114 966 625.00 | | 116 378 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 344 920.00 | | | 10 344 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 343 477.00 | 343 477.00 | |
FD Production vendue biens | 26 627 055.00 | 73 880 798.00 | 100 507 852.00 | 26 627 055.00 |
FG Production vendue services | | 395 527.00 | 395 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 627 055.00 | 74 619 801.00 | 101 246 856.00 | 26 627 055.00 |
FM Production stockée | | | 1 872 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 470 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 592 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 502 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 097 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 603 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 018 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 872 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 048 639.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 792 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 199 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 589 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 581 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 434 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 598.00 | 5 638.00 | | 87 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 909.00 | 67 728.00 | | 57 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 508.00 | 73 366.00 | | 145 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 500.00 | 9 542.00 | | 200 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 992.00 | 63 824.00 | | -54 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 509 416.00 | 107 004 413.00 | | 117 509 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 999 163.00 | 125 924 621.00 | | 127 999 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 489 747.00 | -18 920 207.00 | | -10 489 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 329 255.00 | | 4 581 693.00 | 215 329 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751 750.00 | | | 751 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664 505.00 | 1 476 955.00 | 217 769 487.00 | 664 505.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 751 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 811.00 | | 2 557 200.00 | 23 811.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640 694.00 | 1 476 955.00 | 213 877 041.00 | 640 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498 305.00 | | 82 706.00 | 2 498 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 495 704.00 | | 4 498 987.00 | 211 495 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 496.00 | | | 583 496.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 640 694.00 | | | 640 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 417 863.00 | 12 366 724.00 | 1 476 955.00 | 127 417 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 010.00 | 30 740.00 | | 721 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343 873.00 | 242 251.00 | | 1 343 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 177 981.00 | 12 058 733.00 | 1 476 955.00 | 125 177 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 791 665.00 | 9 820 459.00 | 9 705 872.00 | 10 791 665.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 791 665.00 | 9 820 459.00 | 9 705 872.00 | 10 791 665.00 |
6T Sur comptes clients | 3 891 924.00 | 319 820.00 | | 3 891 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 891 924.00 | 319 820.00 | | 3 891 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 683 588.00 | 10 140 279.00 | 9 705 872.00 | 14 683 588.00 |
UG ‐ Financières | | 581.00 | 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 215 341.00 | 15 215 341.00 | | 15 215 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417 935.00 | 3 417 935.00 | | 3 417 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781 275.00 | 1 781 275.00 | | 1 781 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 730.00 | 284 730.00 | | 284 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UP Prêts | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563 947.00 | 301 271.00 | 262 676.00 | 563 947.00 |
UX Autres créances clients | 20 963 485.00 | 20 963 485.00 | | 20 963 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502 817.00 | 502 817.00 | | 502 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 211 744.00 | 4 211 744.00 | | 4 211 744.00 |
VB T. V. A. | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VC Groupe et associés | 106 377.00 | 106 377.00 | | 106 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 876 841.00 | 20 876 841.00 | | 20 876 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 558 705.00 | 3 680 853.00 | 28 187 398.00 | 37 558 705.00 |
VI Groupe et associés | 10 344 920.00 | 10 344 920.00 | | 10 344 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 579 035.00 | | | 15 579 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 746 572.00 | | | 3 746 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 543.00 | 296 543.00 | | 296 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 080.00 | 1 080 088.00 | | 1 080 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772 017.00 | 3 772 017.00 | | 3 772 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 234 793.00 | 30 972 117.00 | 262 676.00 | 31 234 793.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 789 237.00 | 55 911 385.00 | 28 187 396.00 | 89 789 237.00 |