| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 751 750.00 | 270 152.00 | 481 598.00 | 751 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 124.00 | 193 227.00 | 5 897.00 | 199 124.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 70 000.00 | 280 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 886 166.00 | 572 594.00 | 1 313 572.00 | 1 886 166.00 |
AN Terrains | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
AP Constructions | 1 477 095.00 | 498 285.00 | 978 810.00 | 1 477 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 895 168.00 | 100 461 232.00 | 108 433 936.00 | 208 895 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 116.00 | 190 872.00 | 429 244.00 | 620 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 972 821.00 | | 1 972 821.00 | 1 972 821.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BF Prêts | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570 467.00 | | 570 467.00 | 570 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 123 384.00 | 102 256 362.00 | 114 867 022.00 | 217 123 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 347 747.00 | | 4 347 747.00 | 4 347 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 006 604.00 | | 23 006 604.00 | 23 006 604.00 |
BT Marchandises | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 882 481.00 | 3 980 776.00 | 26 901 705.00 | 30 882 481.00 |
BZ Autres créances | 3 996 326.00 | | 3 996 326.00 | 3 996 326.00 |
CF Disponibilités | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418 118.00 | | 3 418 118.00 | 3 418 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 746 159.00 | 3 980 776.00 | 61 765 383.00 | 65 746 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 875 615.00 | 106 237 138.00 | 176 638 477.00 | 282 875 615.00 |
CU Autres participations | 284 116.00 | | 284 116.00 | 284 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 178 128.00 | 5 178 128.00 | | 5 178 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 796 200.00 | 31 796 200.00 | | 31 796 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 4 649 472.00 | 4 649 472.00 | | 4 649 472.00 |
DH Report à nouveau | -22 095 160.00 | -19 430 887.00 | | -22 095 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 210 740.00 | -2 664 273.00 | | 7 210 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 562 681.00 | 499 606.00 | | 562 681.00 |
DK Provisions réglementées | 26 682 802.00 | 25 833 800.00 | | 26 682 802.00 |
DL TOTAL (I) | 54 192 864.00 | 46 070 046.00 | | 54 192 864.00 |
DP Provisions pour risques | 967 254.00 | 907 593.00 | | 967 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 594 265.00 | 7 628 518.00 | | 11 594 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 561 518.00 | 8 536 110.00 | | 12 561 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 261 452.00 | 76 020 265.00 | | 66 261 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 819 420.00 | 2 521 704.00 | | 11 819 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 975 703.00 | 22 195 118.00 | | 23 975 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 876 480.00 | 5 154 878.00 | | 6 876 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 103.00 | 216 018.00 | | 377 103.00 |
EA Autres dettes | 143 293.00 | 105 263.00 | | 143 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 879.00 | 24 703.00 | | 11 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 465 329.00 | 106 237 948.00 | | 109 465 329.00 |
ED (V) | 418 765.00 | 918 648.00 | | 418 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 638 477.00 | 161 762 753.00 | | 176 638 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 819 420.00 | | | 11 819 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 301 330.00 | 301 330.00 | |
FD Production vendue biens | 3 181 509.00 | 135 246 486.00 | 138 427 995.00 | 3 181 509.00 |
FG Production vendue services | 91 274.00 | 373 936.00 | 465 210.00 | 91 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 783.00 | 135 921 752.00 | 139 194 536.00 | 3 272 783.00 |
FM Production stockée | | | 9 497 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 568 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 296 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 440 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -723 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 257 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 892 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 622 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 153 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 858 294.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 823 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 473 273.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 546 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 504 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 722.00 | 104 891.00 | | 50 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 557.00 | 232 538.00 | | 196 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 995.00 | 1 121 901.00 | | 183 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 273.00 | 1 459 330.00 | | 431 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 400.00 | 384 517.00 | | 292 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067 998.00 | 808 446.00 | | 1 067 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360 397.00 | 1 292 963.00 | | 1 360 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929 124.00 | 166 367.00 | | -929 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 091.00 | | | 365 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 537 709.00 | 131 124 199.00 | | 159 537 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 326 969.00 | 133 788 472.00 | | 152 326 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 210 740.00 | -2 664 273.00 | | 7 210 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 682 663.00 | | 10 090 498.00 | 210 682 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751 750.00 | | | 751 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 724.00 | 870 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 737 451.00 | 1 912 326.00 | 217 121 384.00 | 1 737 451.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 751 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 232.00 | 2 435 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 451.00 | 18 880 170.00 | 213 065 511.00 | 1 737 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410 651.00 | | 29 071.00 | 2 410 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 626 880.00 | | 10 056 251.00 | 206 626 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 303.00 | | 5 176.00 | 893 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 660 052.00 | 14 188 513.00 | 1 592 202.00 | 89 660 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 802.00 | 150 350.00 | | 119 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 619.00 | 325 635.00 | 4 432.00 | 514 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 025 631.00 | 13 712 528.00 | 1 587 770.00 | 89 025 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 833 800.00 | 1 032 398.00 | 183 995.00 | 25 833 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 536 110.00 | 9 864 366.00 | 5 833 959.00 | 8 536 110.00 |
6T Sur comptes clients | 4 521 017.00 | | 540 241.00 | 4 521 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 521 017.00 | | 540 241.00 | 4 521 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 890 927.00 | 10 897 364.00 | 6 563 195.00 | 36 890 927.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 872.00 | 93 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 032 936.00 | 133 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 975 703.00 | 23 975 703.00 | | 23 975 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 316 941.00 | 5 316 941.00 | | 5 316 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 292.00 | 1 486 292.00 | | 1 486 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 103.00 | 377 103.00 | | 377 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 293.00 | 143 293.00 | | 143 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
UP Prêts | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 467.00 | 307 791.00 | 262 676.00 | 570 467.00 |
UX Autres créances clients | 26 901 705.00 | 26 901 705.00 | | 26 901 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980 776.00 | 3 980 776.00 | | 3 980 776.00 |
VB T. V. A. | 140 354.00 | 140 354.00 | | 140 354.00 |
VC Groupe et associés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 454 464.00 | 23 454 464.00 | | 23 454 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 806 987.00 | 7 184 872.00 | 17 208 081.00 | 42 806 987.00 |
VI Groupe et associés | 11 819 420.00 | 11 819 420.00 | | 11 819 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 327 910.00 | | | 9 327 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787 728.00 | 3 787 728.00 | | 3 787 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418 118.00 | 3 418 118.00 | | 3 418 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 868 246.00 | 38 605 570.00 | 262 676.00 | 38 868 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 465 329.00 | 73 843 214.00 | 17 208 081.00 | 109 465 329.00 |