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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 272.00 | 5 184.00 | 4 088.00 | 9 272.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 246.00 | 153 248.00 | 73 997.00 | 227 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 604.00 | 195 976.00 | 97 627.00 | 293 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 039.00 | | 100 039.00 | 100 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 408.00 | 354 410.00 | 290 998.00 | 645 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 880.00 | | 646 880.00 | 646 880.00 |
BZ Autres créances | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
CF Disponibilités | 305 807.00 | | 305 807.00 | 305 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 438.00 | | 1 083 438.00 | 1 083 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 847.00 | 354 410.00 | 1 374 436.00 | 1 728 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 263 662.00 | 233 770.00 | | 263 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 561.00 | 119 892.00 | | 121 561.00 |
DL TOTAL (I) | 453 424.00 | 421 862.00 | | 453 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 471.00 | 175 138.00 | | 153 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 471.00 | 175 138.00 | | 153 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 958.00 | 6 866.00 | | 108 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 305.00 | 10 917.00 | | 47 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 685.00 | 81 427.00 | | 113 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 572.00 | 480 206.00 | | 497 572.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 60.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 541.00 | 579 477.00 | | 767 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 436.00 | 1 176 477.00 | | 1 374 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 732.00 | 17 783.00 | | 75 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 376.00 | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
FG Production vendue services | 3 201 501.00 | 25 304.00 | 3 226 806.00 | 3 201 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 304.00 | 25 304.00 | 3 236 609.00 | 3 211 304.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 951.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 241.00 | 3 407.00 | | 17 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | -17 411.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 477.00 | 3 285 165.00 | | 3 282 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 916.00 | 3 165 272.00 | | 3 160 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 561.00 | 119 892.00 | | 121 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 552.00 | 86 802.00 | | 75 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 138.00 | | 21 667.00 | 175 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 138.00 | | 21 667.00 | 175 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 671.00 | 777 631.00 | 100 040.00 | 877 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 542.00 | 687 010.00 | 80 532.00 | 767 542.00 |