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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 430.00 | 8 144.00 | 1 285.00 | 9 430.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 624.00 | 216 286.00 | 121 338.00 | 337 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 128.00 | 266 870.00 | 208 257.00 | 475 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 863.00 | | 75 863.00 | 75 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 292.00 | 491 301.00 | 421 990.00 | 913 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 315.00 | | 715 315.00 | 715 315.00 |
BZ Autres créances | 65 846.00 | | 65 846.00 | 65 846.00 |
CF Disponibilités | 368 525.00 | | 368 525.00 | 368 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 039.00 | | 1 165 039.00 | 1 165 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 331.00 | 491 301.00 | 1 587 030.00 | 2 078 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 309 044.00 | 285 224.00 | | 309 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 829.00 | 123 820.00 | | 84 829.00 |
DL TOTAL (I) | 462 074.00 | 477 244.00 | | 462 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 137.00 | 131 804.00 | | 110 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 137.00 | 131 804.00 | | 110 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 042.00 | 143 258.00 | | 312 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 909.00 | 8 809.00 | | 12 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 042.00 | 74 769.00 | | 231 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 824.00 | 472 718.00 | | 458 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 818.00 | 699 555.00 | | 1 014 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 030.00 | 1 308 604.00 | | 1 587 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 429.00 | 49 264.00 | | 175 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
FD Production vendue biens | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
FG Production vendue services | 3 718 030.00 | 12 677.00 | 3 730 708.00 | 3 718 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 594.00 | 12 677.00 | 3 798 272.00 | 3 785 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 237.00 | |
GE Autres charges | | | 9 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 24 114.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 25 077.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -23 037.00 | | -40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 348.00 | 10 262.00 | | 22 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | -10 476.00 | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 518.00 | 3 261 720.00 | | 3 815 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 688.00 | 3 137 900.00 | | 3 730 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 829.00 | 123 820.00 | | 84 829.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 975.00 | 64 642.00 | | 63 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 804.00 | | 21 667.00 | 131 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 131 804.00 | | 21 667.00 | 131 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 910.00 | 88 809.00 | | 12 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 824.00 | 458 824.00 | | 458 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 042.00 | 225 455.00 | 86 588.00 | 312 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 042.00 | 231 042.00 | | 231 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 378.00 | 796 514.00 | 75 864.00 | 872 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 819.00 | 1 004 131.00 | 86 588.00 | 1 014 819.00 |