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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 430.00 | 6 654.00 | 2 775.00 | 9 430.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 385.00 | 182 953.00 | 93 432.00 | 276 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 662.00 | 227 968.00 | 92 694.00 | 320 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 185.00 | | 85 185.00 | 85 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 909.00 | 417 576.00 | 289 333.00 | 706 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 975.00 | | 537 975.00 | 537 975.00 |
BZ Autres créances | 75 464.00 | | 75 464.00 | 75 464.00 |
CF Disponibilités | 387 727.00 | | 387 727.00 | 387 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 271.00 | | 1 019 271.00 | 1 019 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 180.00 | 417 576.00 | 1 308 604.00 | 1 726 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 285 224.00 | 263 662.00 | | 285 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 820.00 | 121 561.00 | | 123 820.00 |
DL TOTAL (I) | 477 244.00 | 453 424.00 | | 477 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 804.00 | 153 471.00 | | 131 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 804.00 | 153 471.00 | | 131 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 258.00 | 108 958.00 | | 143 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 809.00 | 47 305.00 | | 8 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 769.00 | 113 685.00 | | 74 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 718.00 | 497 572.00 | | 472 718.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 555.00 | 767 541.00 | | 699 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 604.00 | 1 374 436.00 | | 1 308 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 264.00 | 75 732.00 | | 49 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 576.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
FG Production vendue services | 3 188 463.00 | 3 206.00 | 3 191 670.00 | 3 188 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 307.00 | 3 206.00 | 3 234 514.00 | 3 231 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 775.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | 775.00 | | 2 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 037.00 | 775.00 | | -23 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 262.00 | 17 241.00 | | 10 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 476.00 | 92.00 | | -10 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 720.00 | 3 282 477.00 | | 3 261 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 900.00 | 3 160 916.00 | | 3 137 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 820.00 | 121 561.00 | | 123 820.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 642.00 | 75 552.00 | | 64 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 471.00 | | 21 667.00 | 153 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 471.00 | | 21 667.00 | 153 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 258.00 | 40 455.00 | 102 803.00 | 143 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 719.00 | 472 719.00 | | 472 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 729.00 | 631 544.00 | 85 186.00 | 716 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 556.00 | 596 753.00 | 102 803.00 | 699 556.00 |