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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 833.00 | 10 389.00 | 444.00 | 10 833.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 441.00 | 322 238.00 | 160 203.00 | 482 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 824.00 | 226 350.00 | 55 474.00 | 281 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 376.00 | 558 977.00 | 232 398.00 | 791 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 349.00 | | 684 349.00 | 684 349.00 |
BZ Autres créances | 170 154.00 | | 170 154.00 | 170 154.00 |
CF Disponibilités | 295 461.00 | | 295 461.00 | 295 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 177.00 | | 1 150 177.00 | 1 150 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 554.00 | 558 977.00 | 1 382 576.00 | 1 941 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 289 949.00 | 335 707.00 | | 289 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 314.00 | 21 242.00 | | 76 314.00 |
DL TOTAL (I) | 434 463.00 | 425 149.00 | | 434 463.00 |
DQ Provisions pour charges | | 75 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 112.00 | 60 677.00 | | 144 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 731.00 | 220 116.00 | | 110 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 927.00 | 370 838.00 | | 600 927.00 |
EA Autres dettes | 92 342.00 | 103 565.00 | | 92 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 112.00 | 773 033.00 | | 948 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 576.00 | 1 274 013.00 | | 1 382 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 187.00 | 57 802.00 | | 28 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
FG Production vendue services | 3 792 704.00 | | 3 792 704.00 | 3 792 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 092.00 | | 3 821 092.00 | 3 821 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 272.00 | |
GE Autres charges | | | 13 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 910.00 | | | 511 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 910.00 | | | 511 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 089.00 | | | 238 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 950.00 | 11 909.00 | | 119 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 668.00 | -8 702.00 | | 39 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 199.00 | 3 529 668.00 | | 4 576 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 885.00 | 3 508 425.00 | | 4 499 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 314.00 | 21 242.00 | | 76 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 294.00 | 63 395.00 | | 63 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 561.00 | | 454 631.00 | 1 061 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 801.00 | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 816.00 | 791 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 015.00 | 764 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 060.00 | | 3 018.00 | 23 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 668.00 | | 451 613.00 | 976 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 810.00 | 100 272.00 | 152 104.00 | 610 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 663.00 | 2 726.00 | | 7 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 147.00 | 97 546.00 | 152 104.00 | 603 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 831.00 | | 75 831.00 | 75 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 831.00 | | 75 831.00 | 75 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 927.00 | 600 927.00 | | 600 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 342.00 | 92 342.00 | | 92 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 112.00 | 28 187.00 | 97 175.00 | 144 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854 717.00 | 854 717.00 | | 854 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 749.00 | 854 717.00 | 1 032.00 | 855 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 113.00 | 832 188.00 | 97 175.00 | 948 113.00 |