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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 815.00 | 7 663.00 | 152.00 | 7 815.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 342.00 | 268 855.00 | 146 486.00 | 415 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 325.00 | 334 291.00 | 227 034.00 | 561 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 561.00 | 610 810.00 | 450 751.00 | 1 061 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 194.00 | | 511 194.00 | 511 194.00 |
BZ Autres créances | 99 374.00 | | 99 374.00 | 99 374.00 |
CF Disponibilités | 211 065.00 | | 211 065.00 | 211 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 262.00 | | 823 262.00 | 823 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 823.00 | 610 810.00 | 1 274 013.00 | 1 884 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 335 707.00 | 323 874.00 | | 335 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 242.00 | 61 832.00 | | 21 242.00 |
DL TOTAL (I) | 425 149.00 | 453 907.00 | | 425 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 830.00 | 97 497.00 | | 75 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 830.00 | 97 497.00 | | 75 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 677.00 | 388 607.00 | | 60 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 835.00 | 103 120.00 | | 17 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 116.00 | 123 633.00 | | 220 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 838.00 | 464 104.00 | | 370 838.00 |
EA Autres dettes | 103 565.00 | 201 782.00 | | 103 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 033.00 | 1 281 248.00 | | 773 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 013.00 | 1 832 653.00 | | 1 274 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 802.00 | 209 227.00 | | 57 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
FG Production vendue services | 3 472 890.00 | | 3 472 890.00 | 3 472 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 503.00 | | 3 521 503.00 | 3 521 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 909.00 | 25 486.00 | | 11 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 702.00 | 17 571.00 | | -8 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 668.00 | 2 697 392.00 | | 3 529 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 425.00 | 2 635 559.00 | | 3 508 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 242.00 | 61 832.00 | | 21 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 395.00 | 37 367.00 | | 63 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 021.00 | 87 430.00 | 6 642.00 | 530 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054.00 | 609.00 | | 7 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 968.00 | 86 821.00 | 6 642.00 | 522 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 498.00 | | 21 667.00 | 97 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 116.00 | 220 116.00 | | 220 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 838.00 | 370 838.00 | | 370 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 565.00 | 103 565.00 | | 103 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 677.00 | 39 966.00 | 20 711.00 | 60 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 197.00 | 612 197.00 | | 612 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 030.00 | 612 197.00 | 61 833.00 | 674 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 033.00 | 752 322.00 | 20 711.00 | 773 033.00 |