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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 053.00 | 416.00 | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 373.00 | 232 169.00 | 113 203.00 | 345 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 885.00 | 290 797.00 | 194 088.00 | 484 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 161.00 | 530 021.00 | 394 140.00 | 924 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 949.00 | | 720 949.00 | 720 949.00 |
BZ Autres créances | 127 779.00 | | 127 779.00 | 127 779.00 |
CF Disponibilités | 577 933.00 | | 577 933.00 | 577 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 513.00 | | 1 438 513.00 | 1 438 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 674.00 | 530 021.00 | 1 832 653.00 | 2 362 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 323 874.00 | 309 044.00 | | 323 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 832.00 | 84 829.00 | | 61 832.00 |
DL TOTAL (I) | 453 907.00 | 462 074.00 | | 453 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 497.00 | 110 137.00 | | 97 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 497.00 | 110 137.00 | | 97 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 607.00 | 312 042.00 | | 388 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 120.00 | 12 909.00 | | 103 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 633.00 | 231 042.00 | | 123 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 104.00 | 458 824.00 | | 464 104.00 |
EA Autres dettes | 201 782.00 | | | 201 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 248.00 | 1 014 818.00 | | 1 281 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 653.00 | 1 587 030.00 | | 1 832 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 227.00 | 175 429.00 | | 209 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
FG Production vendue services | 2 664 752.00 | | 2 664 752.00 | 2 664 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 536.00 | | 2 701 536.00 | 2 701 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 774.00 | |
GE Autres charges | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -40.00 | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 486.00 | 22 348.00 | | 25 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 571.00 | 3 040.00 | | 17 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 392.00 | 3 815 518.00 | | 2 697 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 559.00 | 3 730 688.00 | | 2 635 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 832.00 | 84 829.00 | | 61 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 367.00 | 63 975.00 | | 37 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 137.00 | | 12 639.00 | 110 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 137.00 | | 12 639.00 | 110 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 121.00 | 103 121.00 | | 103 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 634.00 | 123 634.00 | | 123 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 104.00 | 464 104.00 | | 464 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 187.00 | | 71 187.00 | 71 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 608.00 | 106 107.00 | 282 501.00 | 388 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 580.00 | 860 580.00 | | 860 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 766.00 | 860 580.00 | 71 187.00 | 931 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 316.00 | 879 815.00 | 282 501.00 | 1 162 316.00 |