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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 887.00 | 196 276.00 | 49 610.00 | 245 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 719.00 | 117 564.00 | 201 155.00 | 318 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 998.00 | 318 590.00 | 271 407.00 | 589 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 678.00 | | 131 678.00 | 131 678.00 |
BZ Autres créances | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 455.00 | 450.00 | 331 005.00 | 331 455.00 |
CF Disponibilités | 116 637.00 | | 116 637.00 | 116 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 324.00 | 450.00 | 666 874.00 | 667 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 322.00 | 319 040.00 | 938 281.00 | 1 257 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 190.00 | 353 383.00 | | 238 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 646.00 | 77 185.00 | | 24 646.00 |
DL TOTAL (I) | 463 599.00 | 438 952.00 | | 463 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 590.00 | 46 927.00 | | 49 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 332.00 | 115 424.00 | | 212 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 758.00 | 153 080.00 | | 212 758.00 |
EA Autres dettes | | 13 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 682.00 | 329 568.00 | | 474 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 281.00 | 768 521.00 | | 938 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 682.00 | 329 568.00 | | 474 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
FD Production vendue biens | 1 266 069.00 | | 1 266 069.00 | 1 266 069.00 |
FG Production vendue services | 204 466.00 | | 204 466.00 | 204 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 198.00 | | 1 475 198.00 | 1 475 198.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 135.00 | |
GE Autres charges | | | 27 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 9 620.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 9 620.00 | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 580.00 | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 514.00 | 120.00 | | 6 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 841.00 | 700.00 | | 7 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | 8 920.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 530.00 | 15 340.00 | | -2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 120.00 | 1 352 669.00 | | 1 539 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 474.00 | 1 275 483.00 | | 1 514 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 646.00 | 77 185.00 | | 24 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 303.00 | 11 164.00 | | 9 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 061.00 | | 211 048.00 | 398 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 110.00 | 589 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 110.00 | 564 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 994.00 | | 210 725.00 | 372 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 317.00 | | 325.00 | 20 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 051.00 | 30 135.00 | 12 595.00 | 301 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 301.00 | 30 135.00 | 12 595.00 | 296 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 333.00 | 212 333.00 | | 212 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
UX Autres créances clients | 131 679.00 | | | 131 679.00 |
VB T. V. A. | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VI Groupe et associés | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667.00 | | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 064.00 | 214 064.00 | | 214 064.00 |
VW T.V.A. | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 682.00 | 474 682.00 | | 474 682.00 |