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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 883.00 | 230 076.00 | 63 806.00 | 293 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 858.00 | 213 538.00 | 230 320.00 | 443 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 338.00 | 454 221.00 | 702 117.00 | 1 156 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 982.00 | | 257 982.00 | 257 982.00 |
BZ Autres créances | 221 714.00 | | 221 714.00 | 221 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 435 434.00 | | 435 434.00 | 435 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 501.00 | | 1 010 501.00 | 1 010 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 839.00 | 454 221.00 | 1 712 618.00 | 2 166 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 378 801.00 | 294 971.00 | | 378 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 405.00 | 83 830.00 | | 27 405.00 |
DL TOTAL (I) | 626 207.00 | 598 801.00 | | 626 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 932.00 | 23 153.00 | | 411 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 628.00 | 64 687.00 | | 21 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 420.00 | 307 841.00 | | 365 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 291.00 | 278 837.00 | | 231 291.00 |
EA Autres dettes | 56 139.00 | 26 482.00 | | 56 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 410.00 | 701 002.00 | | 1 086 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 618.00 | 1 299 803.00 | | 1 712 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 544.00 | 683 809.00 | | 716 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 576.00 | | 454 662.00 | 699 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 1 140 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 737 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 606.00 | | 380 000.00 | 10 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 745.00 | | 74 496.00 | 676 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 225.00 | | 166.00 | 12 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 064.00 | 57 657.00 | 13 500.00 | 410 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 131.00 | 1 475.00 | | 9 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 932.00 | 56 183.00 | 13 500.00 | 400 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 420.00 | 365 420.00 | | 365 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 732.00 | 98 732.00 | | 98 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
UX Autres créances clients | 257 982.00 | 257 982.00 | | 257 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 515.00 | 41 648.00 | 151 740.00 | 411 515.00 |
VI Groupe et associés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 136.00 | 189 136.00 | | 189 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 048.00 | 526 048.00 | | 526 048.00 |
VW T.V.A. | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 411.00 | 716 545.00 | 151 740.00 | 1 086 411.00 |