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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 4 810.00 | 1 090.00 | 5 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 755.00 | 209 745.00 | 41 009.00 | 250 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 374.00 | 143 317.00 | 278 056.00 | 421 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 904.00 | 358 523.00 | 332 381.00 | 690 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 845.00 | | 91 845.00 | 91 845.00 |
BZ Autres créances | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 217.00 | 98 782.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 445 994.00 | | 445 994.00 | 445 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 647.00 | 1 217.00 | 722 429.00 | 723 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 551.00 | 359 740.00 | 1 054 811.00 | 1 414 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 762.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 243 599.00 | 238 190.00 | | 243 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 371.00 | 24 646.00 | | 51 371.00 |
DL TOTAL (I) | 514 971.00 | 463 599.00 | | 514 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 419.00 | 49 590.00 | | 75 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 710.00 | 212 332.00 | | 227 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 667.00 | 212 758.00 | | 207 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 839.00 | 474 682.00 | | 539 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 811.00 | 938 281.00 | | 1 054 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 588 532.00 | | 1 588 532.00 | 1 588 532.00 |
FG Production vendue services | 210 016.00 | | 210 016.00 | 210 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 549.00 | | 1 798 549.00 | 1 798 549.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 362.00 | |
GE Autres charges | | | 28 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 825.00 | 8 400.00 | | 21 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 825.00 | 8 400.00 | | 21 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 1 326.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 007.00 | 6 514.00 | | 20 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 795.00 | 7 841.00 | | 20 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | 558.00 | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | -2 530.00 | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 871.00 | 1 539 120.00 | | 1 852 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 499.00 | 1 514 474.00 | | 1 801 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 371.00 | 24 646.00 | | 51 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 303.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 998.00 | | 124 344.00 | 589 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 008.00 | 12 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 438.00 | 690 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 672 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 1 800.00 | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 606.00 | | 110 953.00 | 564 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 642.00 | | 11 591.00 | 20 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 591.00 | 43 362.00 | 3 430.00 | 318 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 710.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 841.00 | 42 652.00 | 3 430.00 | 313 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 710.00 | 227 710.00 | | 227 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 025.00 | 105 025.00 | | 105 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
UX Autres créances clients | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 025.00 | 5 885.00 | 23 140.00 | 29 025.00 |
VI Groupe et associés | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975.00 | | | 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 508.00 | 168 508.00 | | 168 508.00 |
VW T.V.A. | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 840.00 | 516 700.00 | 23 140.00 | 539 840.00 |