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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 3 231.00 | 1 474.00 | 4 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 878.00 | 225 162.00 | 28 716.00 | 253 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 866.00 | 175 770.00 | 247 096.00 | 422 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 076.00 | 410 063.00 | 292 012.00 | 702 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 009.00 | | 254 009.00 | 254 009.00 |
BZ Autres créances | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 550 870.00 | | 550 870.00 | 550 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 791.00 | | 1 007 791.00 | 1 007 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 867.00 | 410 063.00 | 1 299 803.00 | 1 709 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 294 971.00 | 243 599.00 | | 294 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 830.00 | 51 371.00 | | 83 830.00 |
DL TOTAL (I) | 598 801.00 | 514 971.00 | | 598 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 153.00 | 29 042.00 | | 23 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 687.00 | 75 419.00 | | 64 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 841.00 | 227 710.00 | | 307 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 837.00 | 207 667.00 | | 278 837.00 |
EA Autres dettes | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 002.00 | 539 839.00 | | 701 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 803.00 | 1 054 811.00 | | 1 299 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 809.00 | 516 699.00 | | 683 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 904.00 | | 11 172.00 | 690 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | 4 056.00 | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 129.00 | | 7 116.00 | 672 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 523.00 | 51 541.00 | | 358 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | 3 671.00 | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 063.00 | 47 869.00 | | 353 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 842.00 | 307 842.00 | | 307 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 174.00 | 107 174.00 | | 107 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
UX Autres créances clients | 254 009.00 | 254 009.00 | | 254 009.00 |
VB T. V. A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 140.00 | 5 947.00 | 17 193.00 | 23 140.00 |
VI Groupe et associés | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 447.00 | 338 447.00 | | 338 447.00 |
VW T.V.A. | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 002.00 | 683 809.00 | 17 193.00 | 701 002.00 |