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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 030.00 | 216 110.00 | 43 920.00 | 260 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 464.00 | 247 966.00 | 212 498.00 | 460 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 759.00 | 474 682.00 | 711 077.00 | 1 185 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 593.00 | | 521 593.00 | 521 593.00 |
BZ Autres créances | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 411 125.00 | | 411 125.00 | 411 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 059.00 | | 1 053 059.00 | 1 053 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 819.00 | 474 682.00 | 1 764 136.00 | 2 238 819.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 386 208.00 | 378 802.00 | | 386 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 957.00 | 27 406.00 | | 30 957.00 |
DL TOTAL (I) | 637 165.00 | 626 208.00 | | 637 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 248.00 | 411 932.00 | | 370 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 639.00 | 21 628.00 | | 30 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 672.00 | | | 140 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 543.00 | 365 420.00 | | 317 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 771.00 | 231 291.00 | | 267 771.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 56 139.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 971.00 | 1 086 411.00 | | 1 126 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 136.00 | 1 712 619.00 | | 1 764 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 228.00 | 716 545.00 | | 799 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 739.00 | | 24 398.00 | 1 140 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 977.00 | 1 124 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 977.00 | 720 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 606.00 | | | 390 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 742.00 | | 23 730.00 | 737 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 391.00 | | 668.00 | 12 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 221.00 | 59 392.00 | 38 931.00 | 454 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 615.00 | 59 392.00 | 38 931.00 | 443 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 543.00 | 317 543.00 | | 317 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 521 593.00 | 521 593.00 | | 521 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VC Groupe et associés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 866.00 | 42 123.00 | 136 758.00 | 369 866.00 |
VI Groupe et associés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 128.00 | 593 128.00 | | 593 128.00 |
VW T.V.A. | 95 337.00 | 95 337.00 | | 95 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 299.00 | 658 555.00 | 136 758.00 | 986 299.00 |