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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 031.00 | 229 626.00 | 32 404.00 | 262 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 107.00 | 283 314.00 | 177 793.00 | 461 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 153.00 | 522 896.00 | 603 256.00 | 1 126 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 951.00 | | 427 951.00 | 427 951.00 |
BZ Autres créances | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 526 330.00 | | 526 330.00 | 526 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 773.00 | | 1 051 773.00 | 1 051 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 926.00 | 522 896.00 | 1 655 029.00 | 2 177 926.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 417 165.00 | 386 208.00 | | 417 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 680.00 | 30 957.00 | | 30 680.00 |
DL TOTAL (I) | 667 845.00 | 637 165.00 | | 667 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 089.00 | 370 248.00 | | 328 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 005.00 | 30 639.00 | | 9 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 075.00 | 140 672.00 | | 78 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 822.00 | 317 543.00 | | 273 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 139.00 | 267 771.00 | | 292 139.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 98.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 184.00 | 1 126 971.00 | | 987 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 029.00 | 1 764 136.00 | | 1 655 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 941.00 | 986 299.00 | | 622 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 759.00 | | 5 532.00 | 1 185 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 139.00 | 1 126 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 389 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 489.00 | 723 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 606.00 | | | 390 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 094.00 | | 5 532.00 | 782 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 682.00 | 51 753.00 | 3 539.00 | 474 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 606.00 | | 650.00 | 10 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 076.00 | 51 753.00 | 2 889.00 | 464 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 822.00 | 273 822.00 | | 273 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 789.00 | 117 789.00 | | 117 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 427 951.00 | 427 951.00 | | 427 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VC Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 089.00 | 41 921.00 | 122 702.00 | 328 089.00 |
VI Groupe et associés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 959.00 | 476 959.00 | | 476 959.00 |
VW T.V.A. | 101 767.00 | 101 767.00 | | 101 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 109.00 | 622 941.00 | 122 702.00 | 909 109.00 |