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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 255 850.00 | | 2 255 850.00 | 2 255 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 452.00 | 27 885.00 | 71 567.00 | 99 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 843.00 | 275 109.00 | 268 734.00 | 543 843.00 |
BF Prêts | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 142.00 | 305 694.00 | 2 775 449.00 | 3 081 142.00 |
BT Marchandises | 234 364.00 | | 234 364.00 | 234 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
BZ Autres créances | 152 453.00 | | 152 453.00 | 152 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
CF Disponibilités | 780 574.00 | | 780 574.00 | 780 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 072.00 | | 1 288 072.00 | 1 288 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 215.00 | 305 694.00 | 4 063 521.00 | 4 369 215.00 |
CU Autres participations | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 985.00 | 853 985.00 | | 853 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 067.00 | 211 067.00 | | 211 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 191.00 | 19 544.00 | | 33 191.00 |
DG Autres réserves | 616 124.00 | 356 838.00 | | 616 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 750.00 | 272 933.00 | | 241 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 117.00 | 1 714 367.00 | | 1 956 117.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 37 726.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 37 726.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 559.00 | 1 907 728.00 | | 1 714 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 775.00 | 60 038.00 | | 80 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 554.00 | 199 854.00 | | 196 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 251.00 | 79 795.00 | | 97 251.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 561.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 404.00 | 2 247 976.00 | | 2 089 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 521.00 | 4 000 068.00 | | 4 063 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 814.00 | | 224 355.00 | 2 963 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 837.00 | 179 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 027.00 | 3 081 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 258 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | 643 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258 550.00 | | | 2 258 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 342.00 | | 22 143.00 | 629 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 922.00 | | 202 212.00 | 75 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 293.00 | 93 198.00 | 6 797.00 | 219 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 593.00 | 93 198.00 | 6 797.00 | 216 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 726.00 | 18 000.00 | 37 726.00 | 37 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 726.00 | 18 000.00 | 37 726.00 | 37 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 37 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 554.00 | 196 554.00 | | 196 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UP Prêts | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VC Groupe et associés | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 559.00 | 223 926.00 | 788 436.00 | 1 714 559.00 |
VI Groupe et associés | 80 775.00 | 80 775.00 | | 80 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 816.00 | | | 319 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 423.00 | | | 512 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
VP Divers | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 415.00 | 225 855.00 | 8 560.00 | 234 415.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 404.00 | 598 771.00 | 788 436.00 | 2 089 404.00 |