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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 255 850.00 | | 2 255 850.00 | 2 255 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 639.00 | 70 212.00 | 30 427.00 | 100 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 253.00 | 519 025.00 | 71 228.00 | 590 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 519.00 | | 279 519.00 | 279 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 771.00 | 591 937.00 | 2 811 834.00 | 3 403 771.00 |
BT Marchandises | 263 763.00 | | 263 763.00 | 263 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 049.00 | | 76 049.00 | 76 049.00 |
BZ Autres créances | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
CF Disponibilités | 689 305.00 | | 689 305.00 | 689 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 613.00 | | 1 163 613.00 | 1 163 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 384.00 | 591 937.00 | 3 975 447.00 | 4 567 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 959.00 | | | 270 959.00 |
CU Autres participations | 174 810.00 | | 174 810.00 | 174 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 985.00 | 853 985.00 | | 853 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 067.00 | 211 067.00 | | 211 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 877.00 | 49 373.00 | | 59 877.00 |
DG Autres réserves | 1 123 158.00 | 923 590.00 | | 1 123 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 140.00 | 210 072.00 | | 177 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 227.00 | 2 248 087.00 | | 2 425 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 461.00 | 1 267 092.00 | | 1 065 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 934.00 | 115 525.00 | | 151 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 602.00 | 197 652.00 | | 176 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 222.00 | 144 880.00 | | 156 222.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 550 220.00 | 1 725 414.00 | | 1 550 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 447.00 | 3 973 501.00 | | 3 975 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 934.00 | | | 151 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 939.00 | | 54 832.00 | 3 372 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 454 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 3 403 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 258 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258 550.00 | | | 2 258 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 892.00 | | | 690 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 497.00 | | 54 832.00 | 423 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 345.00 | 96 593.00 | | 495 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 645.00 | 96 593.00 | | 492 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 602.00 | 176 602.00 | | 176 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 519.00 | 270 959.00 | 8 560.00 | 279 519.00 |
UX Autres créances clients | 76 049.00 | 76 049.00 | | 76 049.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VC Groupe et associés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 461.00 | 212 306.00 | 556 719.00 | 1 065 461.00 |
VI Groupe et associés | 151 934.00 | 151 934.00 | | 151 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 623.00 | | | 232 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 550.00 | 426 990.00 | 8 560.00 | 435 550.00 |
VW T.V.A. | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 220.00 | 697 064.00 | 556 719.00 | 1 550 220.00 |