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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 255 850.00 | | 2 255 850.00 | 2 255 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 639.00 | 84 581.00 | 16 059.00 | 100 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 828.00 | 555 621.00 | 38 207.00 | 593 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 439.00 | | 308 439.00 | 308 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 787.00 | 642 902.00 | 2 794 885.00 | 3 437 787.00 |
BT Marchandises | 228 875.00 | | 228 875.00 | 228 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
BZ Autres créances | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
CF Disponibilités | 725 991.00 | | 725 991.00 | 725 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 529.00 | | 1 123 529.00 | 1 123 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 315.00 | 642 902.00 | 3 918 414.00 | 4 561 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 879.00 | | | 299 879.00 |
CU Autres participations | 176 330.00 | | 176 330.00 | 176 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 985.00 | 853 985.00 | | 853 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 067.00 | 211 067.00 | | 211 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 734.00 | 59 877.00 | | 68 734.00 |
DG Autres réserves | 1 291 442.00 | 1 123 158.00 | | 1 291 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 287.00 | 177 140.00 | | 164 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 515.00 | 2 425 227.00 | | 2 589 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 622.00 | 1 065 461.00 | | 854 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 547.00 | 151 934.00 | | 141 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 081.00 | 176 602.00 | | 157 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 638.00 | 156 222.00 | | 175 638.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 899.00 | 1 550 220.00 | | 1 328 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 414.00 | 3 975 447.00 | | 3 918 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 547.00 | | | 141 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 771.00 | | 34 015.00 | 3 403 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 437 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 258 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258 550.00 | | | 2 258 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 892.00 | | 3 575.00 | 690 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 329.00 | | 30 440.00 | 454 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 937.00 | 50 965.00 | | 591 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 237.00 | 50 965.00 | | 589 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 081.00 | 157 081.00 | | 157 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 122.00 | 75 122.00 | | 75 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 439.00 | 299 879.00 | 8 560.00 | 308 439.00 |
UX Autres créances clients | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 345.00 | 137 339.00 | 561 320.00 | 854 345.00 |
VI Groupe et associés | 141 547.00 | 141 547.00 | | 141 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 882.00 | | | 210 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 022.00 | 410 462.00 | 8 560.00 | 419 022.00 |
VW T.V.A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 899.00 | 611 893.00 | 561 320.00 | 1 328 899.00 |