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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 255 850.00 | | 2 255 850.00 | 2 255 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 639.00 | 97 853.00 | 2 786.00 | 100 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 054.00 | 565 164.00 | 32 889.00 | 598 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 611.00 | | 254 611.00 | 254 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 724.00 | 665 718.00 | 2 724 006.00 | 3 389 724.00 |
BT Marchandises | 223 748.00 | | 223 748.00 | 223 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
BZ Autres créances | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 737.00 | | 62 737.00 | 62 737.00 |
CF Disponibilités | 1 011 166.00 | | 1 011 166.00 | 1 011 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 974.00 | | 1 400 974.00 | 1 400 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 698.00 | 665 718.00 | 4 124 980.00 | 4 790 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 051.00 | | | 246 051.00 |
CU Autres participations | 177 870.00 | | 177 870.00 | 177 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 985.00 | 853 985.00 | | 853 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 067.00 | 211 067.00 | | 211 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 948.00 | 68 734.00 | | 76 948.00 |
DG Autres réserves | 1 447 515.00 | 1 291 442.00 | | 1 447 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 926.00 | 164 287.00 | | 206 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 441.00 | 2 589 515.00 | | 2 796 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 333.00 | 854 622.00 | | 718 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 790.00 | 141 547.00 | | 215 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 023.00 | 157 081.00 | | 221 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 403.00 | 175 638.00 | | 167 403.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 539.00 | 1 328 899.00 | | 1 328 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 980.00 | 3 918 414.00 | | 4 124 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 386.00 | 611 893.00 | | 750 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 277.00 | | 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 790.00 | | | 215 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 787.00 | | 213 702.00 | 3 437 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 261 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 153.00 | 432 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 765.00 | 3 389 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 258 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 698 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258 550.00 | | | 2 258 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 467.00 | | 4 838.00 | 694 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 770.00 | | 208 864.00 | 484 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 902.00 | 23 428.00 | 613.00 | 642 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 202.00 | 23 428.00 | 613.00 | 640 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 023.00 | 221 023.00 | | 221 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 611.00 | 246 051.00 | 8 560.00 | 254 611.00 |
UX Autres créances clients | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 008.00 | 139 855.00 | 566 058.00 | 718 008.00 |
VI Groupe et associés | 215 790.00 | 215 790.00 | | 215 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 150.00 | | | 136 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 934.00 | 349 374.00 | 8 560.00 | 357 934.00 |
VW T.V.A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 539.00 | 750 386.00 | 566 058.00 | 1 328 539.00 |