| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 255 850.00 | | 2 255 850.00 | 2 255 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 639.00 | 55 595.00 | 45 044.00 | 100 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 253.00 | 437 049.00 | 153 203.00 | 590 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 586.00 | | 250 586.00 | 250 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 939.00 | 495 345.00 | 2 877 594.00 | 3 372 939.00 |
BT Marchandises | 245 197.00 | | 245 197.00 | 245 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 779.00 | | 64 779.00 | 64 779.00 |
BZ Autres créances | 120 759.00 | | 120 759.00 | 120 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
CF Disponibilités | 606 977.00 | | 606 977.00 | 606 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 907.00 | | 1 095 907.00 | 1 095 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 846.00 | 495 345.00 | 3 973 501.00 | 4 468 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 026.00 | | | 242 026.00 |
CU Autres participations | 172 910.00 | | 172 910.00 | 172 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 985.00 | 853 985.00 | | 853 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 067.00 | 211 067.00 | | 211 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 373.00 | 45 278.00 | | 49 373.00 |
DG Autres réserves | 923 590.00 | 845 787.00 | | 923 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 072.00 | 81 899.00 | | 210 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 087.00 | 2 038 015.00 | | 2 248 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 717.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 68 067.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 148 784.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 092.00 | 1 492 501.00 | | 1 267 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 525.00 | 95 629.00 | | 115 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 652.00 | 168 030.00 | | 197 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 880.00 | 106 774.00 | | 144 880.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 414.00 | 1 863 199.00 | | 1 725 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 501.00 | 4 049 998.00 | | 3 973 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 531.00 | 597 738.00 | | 688 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 743.00 | | 59 045.00 | 3 314 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 3 372 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 258 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 690 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258 550.00 | | | 2 258 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 205.00 | | 31 536.00 | 660 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 988.00 | | 27 508.00 | 395 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 646.00 | 95 548.00 | 849.00 | 400 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 946.00 | 95 548.00 | 849.00 | 397 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 784.00 | | 148 784.00 | 148 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 784.00 | | 148 784.00 | 148 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 652.00 | 197 652.00 | | 197 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 586.00 | 242 026.00 | 8 560.00 | 250 586.00 |
UX Autres créances clients | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VC Groupe et associés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 092.00 | 230 209.00 | 602 482.00 | 1 267 092.00 |
VI Groupe et associés | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 173.00 | | | 225 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 649.00 | 87 649.00 | | 87 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 130.00 | 433 570.00 | 8 560.00 | 442 130.00 |
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 414.00 | 688 531.00 | 602 482.00 | 1 725 414.00 |